一、盘前思路
上周五不少科技大票都创了新高，反之微盘股还在反复震，没有启动的迹象，机构抱团明显。这种抱团属于围绕硬逻辑的回补仓位，叠加了资金对于创业板某些政策迭代的预期。关于周末的谈判，表面上没有和解看似是利空，实际上历史上哪有大仗一次性谈拢的，都是边打边谈。黄毛中期选举将在5月份进入关键初选阶段，继续谈判降温，为选举营造有利环境应该是接下来黄毛的主要节奏。连续修复叠加4000关口，再叠加谈判消息，市场如果出现分歧是很正常的，关键还得看抱团方向的承接力度。
技术上看，目前上证连续三日站上短期均线，维持了强势特征，但上方中期均线的压力也很明显，这周量能如果能够配合，仍有望继续冲击半年线的压力。创业板指周五大涨3.78%，创出本轮行情的新高。从结构上来看，创指突破了自去年9月份开始长达7个月的箱体整理箱体，上轨是3400附近，后期回踩上轨是低吸的机会。
既然没谈拢，今天大概率是低开，早盘密切关注韩国跟日经指数，如果他们抵抗很强，并且指数到3950附近，可以考虑低吸！
二、板块思路
1、锂电产业链全，在涨价预期的催化下，碳酸锂、隔膜、铜箔、六氟磷酸锂等环节或同样是后续持续追踪的方向。
2、大金融板块，券商板块若要走出具备持续性的波段行情，仍需量能的有效配合，后续成交额能否持续放大，或将成为决定大金融后市强弱的关键。
3、存储芯片概念，瑞银最新研报认为， AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，叠加传统服务器换机周期与存储SSD需求的同步爆发，全球DRAM市场的供需缺口将延续至2027年第四季度，是近三十年来未曾出现过的存储超级周期。
4、业绩线，咱们认为，业绩超预期+低位低估值的品种，将成为接下来资金的核心偏好，这周这类个股很可能出现意外的亮眼表现。当然，盯业绩好的也要防范业绩差的。
三、昨日热点
股权相关：中恒电气、长源东谷
玻璃基板：彩虹股份
光通信：青山纸业
液冷：新朋股份
芯片：盈方微
四、主题前瞻
1、香港金管局：向碇点金融及汇丰银行发出首批稳定币牌照
香港金融管理局宣布，金融管理专员根据《稳定币条例》向碇点金融科技有限公司及香港上海汇丰银行有限公司授予稳定币发行人牌照，以在香港发行稳定币。碇点金融科技有限公司由渣打银行（香港）、香港电讯和安拟集团共同组建。
牌照持股：掌趣科技，持有安拟集团1478万股
稳定币技术合作：御银股份、翠微股份、四方精创、拉卡拉、长亮科技
2、二季度稀土精矿交易价格环比上涨45%
包钢股份和北方稀土发布公告称，2026年第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税38804元/吨。一季度稀土精矿交易价格为不含税26834元/吨，据此估算，此次价格环比上涨约45%。
稀土：包钢股份、北方稀土、中稀有色、中国稀土
北交所+稀土：九菱科技、奔朗新材
3、中央台办受权发布十项促进两岸交流合作的政策措施
为推动两岸关系和平发展、中共中央台办受权发布如下政策措施：推动福建沿海地区在条件具备情况下同金门、马祖通水、通电、通气、通桥，增进金马民众利益福祉。恢复两岸空中客运直航正常化。
两岸概念：合富中国、平潭发展、海峡创新、统一股份
4、我国复用航天器关键部件研制成功
记者从中国航天科技集团一院获悉，4月11日，由该院研制的5米直径复合材料动力舱产品正式下架。
航天一院：航天工程
5、中东最新局势
1、美国中央司令部部队将于美国东部时间4月13日上午10时起（北京时间22时），对所有进出伊朗港口的海上交通实施封锁。
2、美国和伊朗谈判首轮未能达成协议，以色列评估认为，美伊停火可能延长，以便双方继续接触。
3、尽管美伊双方都发表了强硬声明，但外交大门依然敞开，第二轮谈判可能会在几天内举行。
4、黎巴嫩和以色列同意14日在美讨论停火。
油气：蓝焰控股、通源石油、首华燃气
北交所+油气：科力股份、凯添燃气
五、行业要闻
1、多模态大模型HappyHorse由阿里团队研发，预计一周后对外发布。（数据港、杭钢股份）
2、我国科学家在海水直接制氢领域取得研究新突破。（京城股份、雄韬股份）
3、刘鑫被聘为烟台市金融商会金融顾问。（法尔胜、美诺华、国晟科技）
4、教育部等五部门印发《人工智能+教育行动计划》。（盛通股份）
5、宇树H1人形机器人奔跑速度达10m/s 再破纪录。（中大力德、长盛轴承）
6、2026人形机器人马拉松比赛4月19日将在北京亦庄举行。（浙江荣泰、五洲新春）
7、光通信企业Lumentum：受美国大型AI数据中心需求加速增长的推动，公司订单有望排满至2028年。（青山纸业、长江通信）
8、京东新国民好车合作品牌为深蓝汽车，深蓝汽车拟于2027年推出全新燃料电池乘用车。（长安汽车）
9、我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合。
10、证监会发布《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的意见》。
11、国家网信办等五部门联合公布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》
12、市场监管总局批准发布智能网联汽车、半导体器件、脑机接口、北斗芯片等18项国家标准。
13、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。
六、日常公告
甘肃能源：拟投43.77亿元建设庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期100万千瓦新能源项目
鹏鼎控股：预计2026年AI服务器类产品继续保持强劲增长 SLP产品已切入800G/1.6T高端市场并将量产出货
光大同创：拟出资1.5亿元设立合资公司 设立资金主要用于高速硅光模块智能制造项目
禾盛新材：2.33亿元增资服务器处理器芯片设计公司熠知电子
海 思 科：与AbbVie签署Nav1.8抑制剂授权许可协议
协创数据：拟5.1亿元增资光为科技 将持有后者51%股权
菱电电控：拟2.4亿元收购安徽锐能30%股权
华英农业：控股股东拟解散清算 实控人将变更为信阳市财政局
七、一季报业绩
博云新材：一季度净利润1.11亿元-1.42亿元，同比增长11194%-14349%（2025年Q4净利润3181万元）
启明星辰：一季度净利润3800万元-5400万元，同比增长2279%-3281%
海思科：一季度净利润4.77亿元-5.57亿元，同比增长923%-1094%
远大控股：一季度净利润4800万元-7200万元，同比增长272%–458%
中稀有色：一季度净利润1.50亿元-1.80亿元，同比增长217%-280%（2025年Q4净亏损4700元）
焦作万方：一季度净利润4.9亿元-5.2亿元，同比增长203%-222%
豫园股份：一季度净利润1.6亿元左右，同比增长208%
巨人网络：一季度净利润10亿元-12亿元，同比增长187%-244%（现象级手游《超自然行动组》单日流水、单月流水创历史新高）
保变电气：一季度净利润5956万元 同比增长110%
新 宙 邦：一季度净利润4.6亿元-5亿元，同比增长100%-117%
越秀资本：一季度净利润12.47亿元-13.79亿元，同比增长90%-110%
圣农发展：一季度净利润2.5亿元-2.9亿元，同比增长69%-96%
粤桂股份：一季度净利润1.96亿元-2.32亿元，同比增长67%-98%
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