芯片反弹 | 存储强势 | CPI待揭晓
🇺🇸 隔夜美股（8/11 周二 美东时间）
三大指数续跌，芯片板块企稳反弹，谷歌暴跌中概重挫
道指 53,791.85 🟢-0.34% | 标普500 7,728.20 🟢-0.32% | 纳指 26,445.45 🟢-0.60%
费城半导体 🔴+0.87%（止跌反弹）
🚀 芯片/存储强势反弹
科天半导体 🔴+4%+ | 泰瑞达 🔴+3%+ | 阿斯麦 🔴+3%+
SK海力士 🔴+4.70%（宣布重启大连NAND工厂）
闪迪 🔴+2%+ | 希捷 🔴+2%+ | 迈威尔 🔴+1.80% | AMD 🔴+1.01%
光通信企稳：康宁/Lumentum 🔴+1%
🚨 谷歌暴跌/科技股分化
谷歌 🟢-3.61%（近六个月最大单日跌幅，AI部门重组后五日四跌）
SpaceX 🟢-3.91% | 亚马逊 🟢-2%+ | 苹果 🟢-1%+
英伟达 -0.02%（几乎持平）| Meta 🔴+0.71% | 特斯拉 🔴+0.58%
另类资管大涨：阿波罗 🔴+6.2% | 黑石 🔴+3.8%（与英伟达合作算力融资）
🚨 中概股大跌：金龙指数 🟢-2.94%
腾讯音乐 🟢-12% | B站 🟢-5%+ | 京东 🟢-4%+ | 阿里 🟢-3%+
🛢️ 油价续涨：WTI $83.20 🔴+1.30% | 布伦特 $88.91 🔴+1.36%
🥇 贵金属小幅回调：COMEX黄金 $4,427.8 🔴+0.18% | 白银 $64.86 🟢-0.63%
🇨🇳 昨日A股（8/11 周二）
沪指 3,934.09 🟢-0.82%（止步5连阳）
创业板指 3,549.16 🔴+0.34%（逆势收红） | 科创50 🟢-1.63%
成交2.32万亿，缩量约2021亿
涨跌：1615涨/3777跌，60涨停/2跌停
🔥 医药主线持续抱团
创新药/CRO/医药商业轮番走强，哈药股份三连板/开开实业四连板
MLCC概念异军突起，风华高科龙头涨超6%
影视院线延续强势，暑期档票房超87亿
🚨 有色金属集体退潮
贵金属 🟢-5.03% | 小金属 🟢-3.80% | 能源金属 🟢-3.65%
前期强势周期品获利了结，紫金矿业等龙头大幅下挫
高位连板股集体断板：爱丽家居/高争民爆/宝鼎科技均未能连板
📌 今日关注（8/12 周三）
🔹 🚨 今晚美国7月CPI公布：市场分歧巨大，美银预计核心CPI环比+0.2%，德银指出CPI通胀3.5%远超加息阈值，数据将决定美联储加息路径 ⚡
🔹 宇树科技中签号出炉：19,414个中签号，中签率约0.02%-0.03%，即将登陆科创板 ⚡
🔹 江波龙上半年净利105.77亿元：同比增长71,528.66%，存储涨价周期业绩兑现 ⚡
🔹 英特尔发行150亿美元股票：重点投入先进封装、专用芯片及物理AI
🔹 英伟达投资Lancium最高30亿美元：电力基础设施，服务OpenAI/甲骨文AI园区
🔹 油价续涨：WTI $83.20 +1.30%，布伦特 $88.91 +1.36%，美伊谈判僵局持续
🔹 COMEX黄金 $4,427.8 +0.18%：白银 $64.86 -0.63%，贵金属小幅回调
🔹 央行7天逆回购操作量为零：月初资金面偏宽，DR001/DR007运行在1.4%政策利率下方
🔹 哈药股份三连板/开开实业四连板：医药主线持续抱团，减肥药/CRO/医药商业
🔹 煤炭十五五规划：到2030年大型现代化煤矿产能比重提升至87%
🔹 碧根果反倾销：商务部初步认定美墨进口碧根果存在倾销，8/11起实施反倾销保证金
🔹 蓝箭航天朱雀三号遥二今日发射：可重复使用液氧甲烷火箭，IPO已问询
💡 盘前思路
【美股芯片企稳存储暴涨，谷歌暴跌中概重挫，今晚CPI是关键分水岭】
隔夜费城半导体+0.87%止跌反弹，SK海力士+4.70%宣布重启大连NAND工厂，
存储芯片全线走强，光通信企稳+1%。
但谷歌-3.61%领跌科技股，中概金龙-2.94%大跌，市场等待今晚CPI。
WTI续涨至$83.20，美伊谈判僵局持续推高油价。
【焦点一：存储——最强确认，涨价周期+业绩双验证】
江波龙上半年净利105.77亿元同比+71528%，存储涨价周期业绩炸裂兑现。
SK海力士+4.70%重启大连NAND工厂，美股存储全线走强。
存储是当前确定性最高的方向，A股存储映射标的今日重点关注。
【焦点二：医药主线——持续最强，但需警惕高位分化】
哈药三连板/开开实业四连板，创新药/CRO/医药商业轮番走强。
医药连续多日领涨，资金抱团迹象明显。
但连板股高度在压缩，需警惕高位分化风险，低吸优于追高。
【焦点三：今晚CPI——市场最大不确定性】
美国7月CPI今晚公布，市场分歧巨大：
美银预计核心CPI环比+0.2%，维持加息三次判断；
德银指出CPI通胀3.5%远超加息阈值，但市场定价加息不足50bp。
CPI若超预期→美联储加息预期升温→压制风险资产；
CPI若低于预期→降息预期回升→利好全球股市。
【策略：震荡观望为主，聚焦存储+医药，警惕CPI冲击】
沪指止步5连阳+缩量+主力净流出398亿，短期震荡整固。
存储涨价周期确认（江波龙业绩+SK海力士大涨），是当前最硬逻辑。
医药主线最强但连板高度压缩，只低吸不追高。
有色/贵金属仍在调整，暂时回避。
芯片企稳但谷歌暴跌压制科技情绪，CPO/光模块需等CPI落地后再评估。
今晚CPI是最大变量，盘中宜轻仓观望，等数据落地再做决策。
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