2：今晚是决定明天市场走向的关键，因为7/30凌晨的2点的美联储议息会议，是否会加息或者是不加 ，那么我们来分析一下
1;沃十他是装鹰的鸽派，沃十不加息，但他会更小心的收音声明继续精简，不会出现9月加息的硬化，发布会语气会比6月软，给市场一点喘息，让国债收益率往下走走。但他绝不能认怂，一旦说通胀搞定了，市场立马定价降息，AI泡沫又得起飞，那么6月份那巴掌就白打了。
为什么这么说？看一个数字，美国30年期国债收益率一度冲破5.18%19年新高，美国政府一年要还的国债利息已经突破了1万亿美元，这个数字正在反咬那个放鹰的人。6月那场会议，沃什放了一记鹰派冷箭，砍掉声明拒绝焦点阵图，让9个人喊加息，市场吓得不轻，把9月加息概率推到80%，但沃十真正想干的不是加息，他是用加息预期压两件事。
第一。让美国过度狂热的AI泡沫，英伟达特斯拉光模块炒了三年，估值上天过沃十实一句华尔街立马出手，效果立竿见影，英伟达从高点一天跌18%，违约互换价差单日飙升创纪录。特斯拉单日暴跌百分之15。SpaceX回撤近一半。中继旭创A股一天跌超15%20多只CPo基金集体跳水。苹果靠着不烧钱反超英伟达夺回市值第一，沃十要的就是这个，不用加息。光靠预期就把AI那帮烧钱机器摁住。
第二件，压硅机通胀AI算力是吃电脑虎，数据中心，一座座建芯片，一吨吨烧，直接把通胀顶上去。当时油价冲破100美元。归机通胀，火上浇油，沃十放鹰。等于给AI基建踩刹车，从源头掐通胀。但现在这两件事都缓了。
AI泡沫已经回调，市场冷静。油价从一百。低回八十。关税的涨价效应基本消退。6月通胀数据。归基通胀短期结束。按理说，沃十的任务完成了，该收手。但他收不了。因为他放的鹰反咬了他自己。沃十放鹰市场就赌九月加息，赌着。国债收益率就堵上去。30年期破5.18%创19年新高，十年期冲到。4.7去年1月以来最高，更狠的事沃十还干了一件火上浇油事情。他上任后主动减少前瞻指引说。
不提前剧透。让市场一片失去确定性，就要求更高的风险。期限溢价水涨船高，国债收益率更压不住。等于沃十左手放鹰压泡沫，右手推高国债，烧高财政数字。自己打自己。
这是什么概念？美国国债规模突破39万亿美元。收益率每涨一个百分点，政府一年多掏几千亿利息。现在光利息一年破1万亿美元。美国财政快顶住了。而这恰恰戳中沃十的命门。因为沃十骨子里不是给金融市场当鹰的，他是给美国美国政府。实体经济效力当鸽。
所以今晚的剧本可能写好了：沃十不加息，声明继续的精简，不会出现9月加息的硬化，发布会会比之前6月软，给市场一点缓气的机会，让国债收益率往下走
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。