我很少用“鸡飞狗跳”来形容市场，但是周五从白天的癌股到晚上的美股，眼皮抖上的那两下，我就冒出了这词语。虽然上周夜报里就提到过，G7释放石油储备只能起到降温的作用，最终还得取决美伊两哥们。
但是...很显然，诸位也都知道大部分国家的石油储备并没有那么多，全靠遮着铺盖子装瞎，实际上全都慌得一逼。按照目前的公开信息，两哥们最新的战况如下：
周五，晚23：00，外媒刊发了一则报道，引述知情人士消息称，五角大楼向中东派遣海军陆战队远征部队，该部队通常由数艘军舰和5000名海军陆战队员及水兵组成。
周六，早08：05，川宝在社交媒体宣布：美军轰炸了伊朗哈尔克岛，摧毁了岛上的军事目标，但是出于体面，选择不抹去岛上的石油基础设施...但如果伊朗继续封锁海峡，将会考虑这一决定。
很多人都在说，哈尔克岛这张牌打出来，相当于冲突又朝着失控的方向迈进。主要的原因是，哈尔克岛虽然只是小岛，但是伊朗有超过90%的石油运输得通过这儿。
按照非官方的数据统计，过去哈尔克岛贡献了伊朗30%的财政收入，后来因为制裁的影响，这个比例上升到了接近一半...也就是说，捏住了哈尔克岛，就等于捏住了伊朗的命脉。
1980年两伊冲突，伊拉克和伊朗俩哥们也互相对轰过双方的石油设施，哈尔克岛首当其冲，当时伊朗也是抗揍，一边挨炸一边修...那场冲突持续了好几年，最终改变的不是战局，是全球原油市场的格局。
另外，我记得之前就有伊朗议长表示，如果哈尔克岛被攻击，伊朗就要破罐子破摔了。川宝大概率也知道里头的轻重，只是炸了岛上的军事目标，但留下了油罐、码头和管道。
当然了...不是因为体面，即便不考虑伊朗在气头上会干出什么事，如果哈尔克岛的石油设施被瘫痪，原油价格再往蹿一蹿，那全球资本市场都得用脚投票，川宝也没必要给自己拱火。
这事儿干到最后，相当于把枪顶在伊朗的太阳穴上，但没有扣扳机。你们猜伊朗会不会怕？我估摸着目前局势都不是双方想看见的，但是已经到这儿了，都被架着骑虎难下。
对川宝来讲，美元信用体系已经在脆断边缘，前进一步油价失控，后退一步，世界确认美利坚无法捍卫石油美元体系。
对伊朗来讲，他们还真不一定有意长期封锁航运，这时候国际压力巨大无比。照我的理解，他们寻求的是保持威胁能力，并对哪些国家能通航、哪些国家不能通航进行区分（事实上也是这么干的）。
这里头还有个瓜，伊朗正考虑允许有限数量的油轮通过霍尔木兹海峡，前提是石油货物以人民币进行交易。虽然实现的可能性并不大，但这可是气死川宝的好办法...
......
之前瑞银也对美以冲突分析了三种情形：
①冲突在3月中旬前迅速降温，原油价格平均$80，随后回落至$70；
②霍尔木兹海峡中断持续一月，原油突破$100，二季度回落至$90；
③霍尔木兹海峡长期中断，原油突破$110，二季度可能至$150+。
现实的情况在往情形②演变，那市场会如何运行呢？其实大家已经看见了，上周的市场炒了诸如储能、风电、煤炭等能源替代，煤化工也定价原油价格中枢上移带来的供需变化。
受原油价格压制的科技成长风格全面走弱，全球流动性也有不同的程度的影响，场内场外都在说盘面没活人了，就剩量化...诸如此类，讲的都是一回事儿。
抛开股市，如果美伊冲突中长期化，咱们还真没准能从中受益。诸位如果有细心观察外交部的措辞，从最初的"敦促保持海峡开放"，变成了模板化的"呼吁各方停止军事行动"。
国内有比较充足的战略石油储备，有俄罗斯的替代供应，更别提有全球80%以上的光伏产能和70%以上的锂电池产能，高油价在全球范围内加速的能源转型，恰恰需要咱们的工业产能来实现。
中美新一轮磋商会谈也开始了，原本这次并不会有多大的意外，毕竟双方谈了这么多轮，博弈到这个阶段，也都知根知底。TACO那套玩不转，更别提许愿了，咱们的诉求川宝也明白。
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所以真要说地缘冲突除了油价等还会带来什么影响，十有八九，就是最终会谈的成果，下周马上就能看到。好在压力在对方，咱们耗得起。
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