小记：前面提到美伊冲突预计在近期会有一个结果，于是在前晚我写文章前特朗普就说已经开始谈判，尽管随后伊朗否认，但随后的各种消息也证实了开始有谈判的迹象，这点很重要，因为市场反弹实际上只需要一个契机，于是指数开始缩量超跌反弹，拉出了难得的大阳线。从指数的形态看，非常像去年的俄乌战争时期的指数形态，但指数的位置和成交量都比那时候要高，所以也不要太入戏，短期先看补缺口。但从大局来看，如果这里美伊冲突开始逐步谈判、缓和，至少没有之前那么的激烈，那么资金一定会开始寻找今年的大趋势，这时候公私募、机构、中长线资金就会慢慢进场。前面文章提到的两个，一个是Token出海带来的算力、云服务指数型增长，一个是能源替代带来的光伏出海逻辑，这里可以继续关注一些核心标的，跟踪率先反弹和新高的标的，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数在美伊局势缓和后开始出现缩量大反弹，从缩量的角度来看，指数后面大概率还有探底，会继续考验3800点和3850点的支撑性，在确认支撑后，指数会开始向上突破，企图修复缺口，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：3月的龙头还是挺多，在悲观行情中，诞生了抱团做妖股的机会，前面的冲突方向金牛化工，后面的算电方向有华电能源、华电辽能，当然综合来看，目前最妖的就是七连板华电辽能，结合近期一些消息，这个票短期还不容易死，那么算电方向则还有反复的机会。站在当前时点，马上要到下个月了，算电方向的强也代表能源替代方向的强，毕竟是同一个逻辑的不同细分，马上4月，在一季报业绩公布的关口，找有业绩的潜在标的做龙头是资金的方向，可以多关注光伏出海方向；
第二：机会解析：前面文章写过，指数在持续超跌后开始反弹，只有两个方向机会最多，一个是当前主线，比如能源替代，其中有算电协同，有各种电力，也有光伏出海等等细分，一个是跌的比较多，比如周二盘面拉得军工就是这种，因为跌的多，就有超跌反弹的预期，这种板块还有前面的AI应用、算力等都跌得很多，可以积极寻找。但因为在这个时点，市场诞生了如华电辽能这种大妖股，7连板暂时看不到尽头，且指数这个时候又开始反弹了，所以这个阶段尽管超跌股性价比更高，但不排除有赛道资金、机构资金、中长线资金借机建仓主线方向，毕竟高度出来了。综合来看，当指数下跌的时候，更多的是左侧博弈，比如上周五和本周一的文章缩写，而当指数开始反弹的时候，更多的是右侧博弈，比如近期观察反弹的先锋，率先新高的板块等等，这些才是接下来的重点，总之在这里还是坚信，今年也有类似去年CPO一样的大机会，只是受制于指数高度，可能涨幅没有去年那么大，建议积极布局，逐步参与为主。
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