5.18复盘
2026.
择时: 冲高修复反复杀多2——存储、半导体设备、机器人、算力 领涨
上涨家数2300+
数字经济etf+2.8%
地产、工程机械-4
主线——？主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +4.7%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
大唐发电 断板反包
蒙娜丽莎x快速跌停
高度——100%
利仁股份（转让）
4进5 晋级率0%
3进4，100% 威龙股份，京能电力
2进3，50%
北自科技
1进2，12% ——5个 中锐股份柏诚股份金海高科滨化股份达实智能
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
①机器人-今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区（北自科技、巨轮智能、大业股份、华新精科、五洲新春、万向钱潮等）
②氟化工-韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%（中欣氟材、中巨芯、滨化股份、金石资源、司太立、多氟多等）
③算电协同-国内首笔！数据中心接入虚拟电厂参与电力现货市场交易（大唐发电、华电辽能、京能电力、太阳能、晋控电力等)
④商业航天-知情人士表示，SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市（信维通信、通宇通讯、西部材料、再升科技、鲁银投资等）
⑤算力-上海电信率先发布Token资费套餐，1元对应25万额度点，支持手机账单付（润建股份、达实智能、南兴股份、平治信息、科信技术、利通电子等）
周末信息差 (算力网、Token经营、光、SpaceX、太空算力、芯片等)
今日轮动：
存储芯片：存储芯片大厂铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的NAND价格在一季度上涨逾一倍， 预计2027年供应仍将吃紧。（合肥城建、上峰水泥、三孚股份、柏诚股份、万润科技等）
机器人：上海市经济信息化委主任提出，力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。（北自科技、达实智能、索辰科技、凡拓数创、能科科技等）
算力：上海电信率先发布Token资费套餐，1元对应25万额度点，支持手机账单付。（弘信电子、川润股份、电科数字、贵广网络、嘉环科技等）
绿电：5月14日，我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现“算随电动”，为国内首次。（京能电力、辽宁能源、科陆电子、望变电气、江苏新能等）
CPO：国家信息光电子创新中心已开发出全球首款170GHz超宽带器件产品，并应用于国产化光电子测量设备。（华工科技、安孚科技、华盛昌、汇绿生态等）
商业航天：知情人士表示，SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。（派克新材、贵绳股份、再升科技、有研复材等）
周期:
5.18
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。