一、今天的跌幅完全超乎预期的；都有点跌出系统风险的味道；很奇怪的是高位的科技还在支撑着；好像也不算是特别恐慌；跌的都是带指数的东西；
不要去看什么外围消息；没啥卵用；真假都分辨不来的；要记住我们应该比全球任何一个gj和地区都要好；现在就看政策、要有真金白银；用嘴没用；信心也恢复不来的；也奇怪；高位降温；砸下来就不管了？今天逆回购还收走1000多个y。难道我们也收缩加息？
1、能源
电力 新能源是抗跌的；由于外围影响油价格预期150以上；全球意识到能源多样性是非常重要；加上我们的政策。包括代替交通工具的 电车 电瓶车
2、科技 有色 加息预期；有色还有就是美元信用；
3、题材 航天还算抗跌。后面催化比较多；等着在玩就好；
仓位降下来 休息一下；博弈反弹无意义；玩也是参与反弹；新相微止损；等待机会来！一旦下跌趋势；一点风吹草动都会成为下跌的借口；都是带血筹码；躺的就好好躺着、别天天吓唬自己；风险释放差不多了；还能回到熊市吗；即使是熊；这样的杀也会有一波报复拉升的！
二、其他
1、除了【比亚迪、吉利、雅迪】，沿着油替代思路，还不能忘记的是#涛涛车业，
海外渠道开拓，从北美南部到打开了【北美中部】，不需要什么战争受益，产品和渠道的力量，更何况外部环境加持下，数据超预期。
底部的【蔚蓝锂芯】：受益于无人机&BBU，耐心等待今天股东大会通过草案。200亿以内都是买点（对应当年静态PE 20X PE以内）。
2、⭕细分方向＃欧洲阳台光储
专家调研反馈 【建投电新】：
➡结论：市场空间大（覆盖40+%无法装户储的用户），经济性好（回收周期4年），同时对渠道、品牌要求高，模式2C，与户储有明显区别，主要以线上销售为主，可以自行diy直接plugin插入，能源危机后询单明显增加。
➡需求：
欧洲占全球需求80%以上，去年新增130-140万套（24年80万套），其中德国占60-70万套。到2030年全球市场空间达百亿美元。全年下半年以来增速快。
➡产品：
早期为微逆+光伏板方案，逐步发展到便携电源+微逆+光伏板，目前为微逆+电池包的一体机方案。
➡价格：
安克主流为2.68kWh型号，可堆叠至十几度电，带逆变器的主机899欧，电池包599欧。华美等为5.12kWh的一体机方案，价格1399欧。华美价格战较凶。
➡适用场景和市场空间
用于租房、居住不稳定群体，这部分人群占到欧洲人口40+%，以及不想花大价钱装户储的用户。阳台光储安装无需审批，可以自行安装。较户储优势主要是人机交互好，无需专业人员设置。
➡品牌份额
【＃安克创新】 40+%（去年40多亿），华美十几-20%，市场主要靠线上亚马逊等渠道以及自营站等，需要品牌背书能力。
➡收益模式和经济性
完全自发自或峰谷套利（通过智能电表和VPP），可以不搭配光伏。回报周期约4年多（2.68kWh一体机+1000W光伏板）。
3、❗️【天风电新&汽车】观点更新：关注两个边际变化&耐心等待-0323
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1️⃣变化一：关注低渗透率+油的替代品
本轮的核心是油，选股标准：1）低渗透率产业趋势；2）油差扩大
结论：从区域来看，聚焦【东南亚&澳洲】；从必需品到可选消费品，聚焦【电动摩托车-电动四轮车-saf&绿醇（航运&航空）】。
考虑个股弹性，#重点公司：比亚迪、吉利、雅迪控股。而考虑区域扩散（北美油价涨），则利好电动高尔夫球车的替代- 涛涛车业（渠道优势打开，本来中部地区放量也在超预期）。
2️⃣变化二：北美缺电最先调整的太空光伏
叙事级别被打开：从周五的蓝色起源加入到周日的spx把100gw天花板打开到1000gw，可类比机器人10w到100w的跨越。
市场的担忧在风偏，但核心是基本面变化确实大。
#投资机会：先找设备的底迈为（700亿，近期半导体订单上修）、奥特维（200亿）
再看新一轮弹性，主辅材的可持续性更强，福斯特（主业上修）、聚和材料（Musk专门提光刻掩膜，关注潜在Blank Mask供应机会）、晶科能源（地面最大变化）。
3️⃣AI涨价&新技术&锂电
但站全年纬度，涨价品里【铜箔、铜粉、电容】仍是关注重点。
✔️江南新材：3月下旬开启铜粉加工费上涨从1w到1.3-1.4w，近期若因小非解禁调整是好时点。
✔️铜箔：从AI箔-普通电子箔-再到锂电箔，由于产能步步被占用，形成产业链条式涨价，且横向对比，铜箔是最没扩产意愿和能力的（账上没钱+回报周期长）。
✔️底部的蔚蓝锂芯：等股权激励锁定&无人机和数据中心BBU双beat。
4️⃣缺电
从一季报跟踪来看，商用车呈板块性业绩超预期，典型标的：中国重汽、金龙汽车、中原内配、天润工业等，背后的原因重卡出海&缺电带来双弹性。
从北美缺电，还是耐心等待，但储备好标的：航发动力、潍柴动力、安靠、振华股份。
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