风口研报
（2026.06.11星期四）
（注：以下内容仅供交流，不构成买卖依据）
一、
市场解读
1）市场汇总：
三大指数低开反弹后回落弱势震荡，市场分化延续，AI科技方向盘中分化明显，前排的要么就抱团强势修复，要么就明显的回调；半导体、工业气体、小金属、玻纤、化工板块领涨；除去ST市场1345只上涨、涨幅10%以上的有97只，3772只下跌、跌停32只，收盘后沪指-0.16%、深成指-0.68%、创板指-1.13%，两市成交额2.55万亿（缩量672亿）。
板块方向：半导体材料板块逆势爆发，靶材、光刻胶、电子特气方向均表现强势，和远气体6天4板，康强电子、吴华科技2连板，兴福电子、华特气体20cm涨停。半导体设备板块逆势拉升，洁净室、封测设备方向领涨，和林微纳20CM涨停，盛剑科技涨停。有色金属板块表现活跃，翔鹭钨业、贵研铂业、章源钨业涨停。化工板块盘中走高，六国化工、金牛化工涨停。下跌方面，物理AI概念震荡下挫，天娱数科、能科科技、达实智能跌停。影视院线概念集体调整，横店影视、北京文化双双跌停。
2）题材理解：
外围市场因一份针对英伟达CPO前景的看空报告陷入动荡，跟着英伟达在X平台贴出首批CPO交换机部署视频，用一场硬件展示作出了正面的回应，夜间美股直接高开科技方向强修复反弹，盘中冲高后回落震荡；所以外边文章搞些小动作真是令人头疼，这也说明了光方向依然炙手可热。
3）逻辑梳理：
大盘目前回调有支撑会走一段时间的震荡筑底洗洗筹码，前边热门方向的一些个股周四没给到合适的回踩，静待周五的走势再作定夺，不过个股大概率会有个反弹，那样加仓的时间节点又得拉长了，做这市场还是得给点耐心吧，否则总是追涨杀跌账户总波动也不是办法，等到了自己心里的价位才是最合适的。
4）市场生态（涨停梯队分析）
5）知名游资动向
紫阳东路：兴福电z入1.57亿、江丰电z入1.58亿、双星新c出1.24亿、云南锗y入2.67亿、金螳螂出1.15亿；
葛老大：中船特q出1.73亿（3日）；
章盟主：雅克科j入1.44亿出2691万、白云电q入1283万（3日）；
曲江池：得邦照m入7981万（3日）；
深南东路:炬光科j入3300万；
中山东路：中晶科j出2847万、宗申动L出2813万；
思明南路：天娱数k出3386万
成都系：多氟多入2.03亿出398万、有研新c出1.05亿（3日）、亚盛集t入1889万；
龙虎点评：
1、周三龙虎榜还挺活跃，紫阳主做半导体方向、大卖MLCC的双星、洁净室的金螳螂，葛老大大卖六氟化钨方向的中船，章盟主做光刻胶方向的雅克，成都主做半导体方向的多氟、有研等；
2、有不少是3日榜的，全部按买入算数据会有失真，游资买卖数据仅作参考。
二、
消息导读（转自韭韭八十一）
（内容仅代表市场公布或转载于网上公开的信息，不作为任何依据）
1、有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。（爱迪特、金钼股份、贵研铂业、翔鹭钨业、新金路等）
2、工业气体：据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。（中船特气、和远气体、昊华科技、华特气体、凯美特气等）
3、半导体芯片：黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。（康强电子、江丰电子、兴福电子、万润科技、太极实业等）
4、化工：由于霍尔木兹海峡航运受阻，硫磺、PPE等多种产品供需失衡，部分产品价格持续走高。（兴发集团、六国化工、三维化学、濮阳惠成、金牛化工等）
5、美股三大指数集体高开后回落区间震荡，盘中半导体、存储芯片、光通信等板块领涨，但都是跟随指数冲高后回落区间震荡。
三、可转债市场解析
可转债市场成交额近898亿，较上一交易日增量53亿。
杭氧转债——电子特气概念（板块有冲高预期跟随正股反弹，盘中跟随）；
银微转债——半导体概念（跟随正股小票补涨逻辑）；
皓元转债——创新药概念（可选择性回售，股性激活盘中跟随）；
琦玛转债——半导体+次新概念；
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