4.29复盘
2026.
择时:
普涨——季报增长、锂电、铜箔、算力租赁 强势
cpo主升、算力、pcb、存储、半导体、锂电、航天
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数4000+
稀有金属etf+7%
生物医药-1.6
主线——？Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+2.6%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
高度——0%
水发燃气x
4进5 晋级率0%
华电能源x
3进4 ，0%
维科技术 x
2进3，25% 越剑智能、飞马国际、
1进2，20% ——9个扬子新材、金螳螂、利通电子、华升股份、天味食品、三人行、永杉锂业、宝光股份、宏英智能
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（利通电子、铭普光磁、中嘉博创、三人行、群兴玩具等）
芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（金螳螂、综艺股份、格林达、中晶科技、仁东控股等）
工业气体：近期、氦气、氙气、六氟化钨等工业气体价格持续上涨，高纯氦气(40L)今日报达5000元，一个月前仅550元。（水发燃气、宝光股份、蜀道装备、陕建股份、九丰能源等）
业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（宏英智能、恒工精密、美凯龙、宁波建工、润都股份等）
今日轮动：
锂电：2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度。（西藏珠峰、永兴材料、融捷股份、江特电机、龙蟠科技等）
算力硬件：建滔积层板发布正式涨价通知，即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。（山东玻纤、沃格光电、光莆股份、瑞斯康达、剑桥科技等）
算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（利通电子、华升股份、三人行、莲花控股、航锦科技等）
业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（金融街、日联科技、天娱数科、瑞斯康达、游族网络等）
稀土、钨：北方稀土、章源钨业等行业龙头发布业绩，一季度营收和净利润均是大涨。（北方稀土、中国稀土、华宏科技、盛和资源、章源钨业等）
周期:
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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