6.1复盘
2026.
择时: 普反——AI应用、AIPC、电力低位领涨 大光，AI硬件补跌
上涨家数1500+
煤炭、软件etf+6%
芯片-6——芯片连跌-10 国产总是犯天条吃剩饭
主线——？调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +2.5%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
黄河旋风、双星新材、宝鼎科技 断板反包——硬件趋势x
高度——0%
香江控股差垫地天、华电能源 x
4进5 晋级率0%
3进4，100% 粤电力A、合锻智能
2进3，20% 天地在线
1进2，19% ——7个 春秋电子、江苏国信、晋控电力、深南电A、华能国际、中央商场、金螳螂
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
消费：今年1至4月，我国消费市场呈现平稳运行、向新向优发展态势，商品和服务零售合并计算同比增长3.2%。其中，社会消费品零售总额增长1.9%，服务零售额增长5.6%。（步步高、中央商场、茂业商业、东百集团、百大集团等）
城市更新：5月28日电，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，持续推动城镇老旧小区改造。重点对建成20年及以上的城镇住宅小区开展专项体检，聚焦补齐基础设施短板、提升服务功能和环境品质实施针对性改造。（青龙管业、韩建河山、国检集团、特力A、金螳螂等）
电力：5月27日13时44分，广东电网用电负荷今年第一次创新高，达到1.6593亿千瓦，同比增长0.61%，较往年首次峰值出现时间提前近两个月。（华电能源、华能蒙电、粤电力A、深南电A、晋控电力等）
AI 硬件：业内认为，这次戴尔业绩验证的不只是单一公司的弹性，而是AI基础设施需求仍在从“GPU采购”升级为“整机、机柜、网络、存储、PCB等”系统性需求的投资逻辑。（黄河旋风、惠丰钻石、四方达、恒盛能源、宇晶股份等）
今日轮动：
AIPC：英伟达发布推文——"A new era of PC"（PC的新时代），微软、Arm的官方账号同步跟进。（春秋电子、泓淋电力、英力股份、胜利精密、亿道信息等）
AI应用：黄仁勋表示，代理式AI（Agent AI）和实用型人工智能时代已经到来；海外AI应用股近期大幅走强。（声迅股份、天地在线、掌阅科技、粤传媒、安妮股份等）
煤炭：近期，全国煤炭价格继续走高，焦煤、焦炭主力合约今日双双大涨。（昊华能源、国新能源、郑州煤电、大有能源、晋控煤业等）
机器人：英伟达宣布选定宇树科技作为首个机器人系统合作伙伴，面向斯坦福大学、苏黎世联邦理工学院等研究机构销售该机器人系统。（京基智农、华丽家族、长裕集团、瑜欣电子、新时达等）
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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