4.12复盘
2026.
择时:
普涨1
AI硬件、大光+npo
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数4000+
电池etf+5%
养殖-1
主线——？光！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+3.9%
强重组开板即买战法
高度——00%
汇源通信x 直接跌停
4进5 晋级率0%
3进4 ，100%
华远控股？
2进3，30%
中嘉博创、长源东谷、来伊份 （重组相关）
1进2，23% ——9个
中恒电气、睿能科技、和胜股份、彩虹股份、新朋股份、长江通信、五方光电、沃格光电、圣阳股份
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
全光交换：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（汇源通信、博杰股份、华懋科技、天通股份、长江通信等）
消费电子：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。（彩虹股份、五方光电、沃格光电、和胜股份、哈森股份等）
液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（大元泵业、飞龙股份、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等）
今日轮动：
液冷：谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。（新朋股份、圣阳股份、和胜股份、宁波精达、凌云股份等）
国产芯片：在海外算力芯片供应受限背景下，云服务商或更加倾向于部署性价比更高的国产算力集群。（盈方微、天普股份、晶升股份、德明利、华源控股等）
光通信：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（永鼎股份、长江通信、青山纸业、英唐智控、博杰股份等）
热点：
①商业航天-中美商业航天竞赛：为充分发挥新型举国体制优势
我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合；SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演（再升科技、航发动力、信维通信、神剑股份、陕西华达等）
②AI硬件-海外光通信龙头Lumentum产能售罄预期、谷歌与英特尔/博通合作等消息持续催化（长江通信、永鼎股份、英唐智能、青山纸业、东山精密、立讯精密等）
③新能源-四部门召开动力及储能电池座谈会，释放“规范竞争秩序”信号，缓解市场对价格战的担忧（国轩高科、大东南、圣阳股份、石大胜华、德业股份、宁德时代等）
④算力：顶尖大模型“能力突变",
AI爆炸式增长撞上系统性供给瓶颈，算力需求“系统性超越供给” ，算力短缺将长期存在且持续加剧
(首都在线、豫能控股、汇源通信、康盛股份、圣阳股份、强瑞技术等）
⑤机器人-2026人形机器人半程马拉松全流程全要素测试开始，北京研发出全球首款全自主网球人形机器人
;
马斯克:特斯拉新款机器人4月发布（五洲新春、万向钱潮、新朋股份、睿能科技、申昊科技、兆丰股份等）
周期:
避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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