今日复盘总结
主线板块上涨逻辑驱动
1. 白酒/消费（防御主线）
- 逻辑：季末避险+茅台提价催化（3月31日起上调出厂价），资金抱团防御
- 龙头：贵州茅台（+2.18%），主力净流入超20亿，稳定指数、吸引避险资金
2. 黄金/贵金属（避险主线）
- 逻辑：中东地缘冲突+美联储鹰派，金价上行，资金配置避险资产
- 龙头：山东黄金、中金黄金，受益金价上涨，业绩确定性强
3. 轨交设备/商业航天（政策+事件）
- 逻辑：新质生产力政策催化+低轨卫星组网加速，2026年规模化落地预期
- 龙头：中国卫星、航天发展，政策+产业落地双驱动
4. 铝产业链（供给收缩）
- 逻辑：巴林铝厂减产20%，全球供给收缩，铝价上行；天山铝业一季报预增107%
- 龙头：天山铝业，业绩+供给逻辑共振，主力净流入6.5亿
四、领跌主线（科技成长）
- 逻辑：高位获利兑现+季末调仓+美联储鹰派压制风险偏好，高估值赛道杀估值
- 重灾区：CPO、存储芯片、AI算力、半导体、锂电池、光伏，全线重挫
- 龙头：海光信息、中际旭创、拓维信息等，资金大幅流出
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