先赞后看，财运不断！
2026.3.3
市场
随着军事行动暴发，“黑天鹅”——中东风险已实质性落地。全球市场动荡不堪，绝大多数国家都在崩。
日经225指数收跌3.1%，韩国综合指数收盘大跌7.2%，创2024年8月5日以来最大单日跌幅。美股和欧股期货同步下行。澳大利亚S&P/ASX 200指数收盘下跌1.3%，报9,077.30点。能源价格持续攀升，而海湾地区的地缘安全局势正演变为波及全球经济的系统性风险。
冲突爆发前，全球股市估值已处高位，人工智能大规模资本支出的可持续性 受到质疑。油价飙升引发的通胀担忧，进一步削弱了市场对美联储年内多次降息的预期，市场对首次降息的定价已推迟至9月，对2026年完成第三次降息的预期也在消退。市场的核心问题在于“持续时长”——究竟是短暂的风险溢价冲击，还是将开始拖累企业资本支出和招聘决策的长期震荡。
在一般情形下，地缘政治危机往往推动资金流入国债等避险资产，压低收益率。但伊朗战事引发的能源价格上涨预期，正在打破这一传统定式。
澳大利亚、日本和韩国债券均处于下跌状态，当日亚洲固定收益市场整体形势较美债隔夜走势所暗示的更为严峻。这一局面可能推动全球债市陷入持续抛售。
我们的市场今天收大阴线，开盘后直接下杀，银行拉升后下午又迎来了更大一波下杀。上涨板块油、气、海运、少部分光通信和光伏。我喜欢震荡行情，但是不喜欢这种一致性高的行情，极其无聊。如上文所述，时长是关键，伊朗在反击，那么战时拉长，市场只有油、气、能源等相关概念持续上涨。也只能看这些，是否能操作就看各位对于市场情绪的把握了。毕竟催动涨上和价值上涨还是有区别的。
生活在继续，社会在发展，科技在进步，未来必然是灿烂美好的，短暂的停滞可以用来休整，在启航时我们已精力充沛，战力十足！！！
所以我们还是研究研究:
#光通信。
英伟达宣布与光通信公司Lumentum建立战略合作关系，共同开发最先进的光学技术，这项非独家协议包括英伟达数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权。
英伟达还将向Lumentum投资20亿美元，以支持其研发、未来产能和运营，助力该公司在美国新建晶圆厂，扩大其制造能力。
英伟达还将向光通信公司Coherent投资20亿美元。支持其研发、未来产能与运营，并建设美国本土制造能力,协议：多年期、非独家，含数十亿美元长期采购承诺与先进激光 / 光网络产品的产能使用权.
光通信技术或成为未来AIDC互联核心技术，硅光/CPO/OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂等光技术升级大机遇不可错过，同时也再次说明上游供应链的重要性，未来龙头竞争优势或持续凸显。
核心组合：
【硅光光引擎和CW】：中际x创、新y盛、源杰k技、天孚t信；
【硅光设备及光互联】：罗博t科、致尚k技、炬光k技、杰p特等。S罗博特科(sz300757）S
#光纤
Meta已与#康宁签署价值60亿美元的长期光纤供货协议，以确保Meta在未来数年建设的大量AI数据中心能够获得充足且先进的光纤连接，Meta正在建设中的两个最大数据中心俄亥俄州1GW的“Prometheus”与 路易斯安那州5GW的“Hyperion” 都将全面采用康宁的光纤产品。
光纤板块需求高景气度，供给方面，光棒扩产周期长，工艺要求高，短期供给或趋紧。据亚太光纤光缆产业协会和信通院预测，2025年全球光纤光缆需求有望达到数亿芯公里，并维持增长态势，价格方面自2025年起5月起明显回涨，AIDC建设或持续驱动光纤光缆需求及价格持续提升。
亨通g电、中天k技；
长飞g纤、长飞g纤光缆、永鼎g份、烽火t信、特发x息、远东g份、俊知j团等。S亨通光电(sh600487）S
#液冷
#维谛最新财报，公司2025Q4销售额达28.8亿美元，同比增长23%，2025Q4调整后运营利润率达23.2%，超出预期指引，同比提升1.7个百分点。公司订单实现高速增长，2025Q4有机订单同比增长252%，环比增长117%，积压订单增长至150亿美元，同比增长109%，订单出货比达2.9倍，强劲的增长主要是受益于AIDC建设拉动。公司预计2026年销售额区间为132.5-137.5亿美元，中值为135亿美元，有机增长28%，EPS区间为5.97-6.07美元，中值为6.02美元，同比增长43%。
维谛作为全球液冷优秀企业，亮眼的业绩和高速增长的订单印证了液冷产业强劲产业趋势。
英w克（全球液冷全链条全自研龙头）；S英维克(sz002837）S
申菱h境、银轮g份、领益z造、高澜g份、同飞g份、远东g份、东y光、飞龙g份、大元b业、川润g份、环旭d子、博杰g份、强瑞j术、科华s据、飞r达、曙光s创、川环k技、思泉x材、兴瑞k技、鸿f瀚、佳l图、润禾c料等。
今天就先这么多吧，明天见~
声明:文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。
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ღ( ´･ᴗ･` )比心
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