4.1复盘
2026.
择时:
普反1
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数1000+
科创创新药etf+7%
游戏+5.6
主线——？
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+0.8%
强重组开板即买战法
高度——0%
4进5 晋级率0%
神剑股份x
3进4 ，100%
津药药业
2进3，0%
闽发铝业、神州高铁、棒杰股份、平潭发展、安徽建工x 断档
1进2，7.5% ——3个通达股份新中港凯莱英
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
高铁：中国将在长江水下开高铁，沿江高铁总投资超5000亿元，带动上下游行业增加值增长近1.5万亿元。（中国铁物、神州高铁、中化岩土、永达股份、金鹰重工等）
商业航天：SpaceX拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，最新估值为1.25万亿美元。（神剑股份、顺灏股份、巨力索具、邵阳液压、拓日新能等）
电力：国家数据局提出大力推进算电协同工程，要求枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达80%以上。（新能泰山、大东南、京运通、深南电A、闽东电力等）
体育\\摩托：张雪机车销售称，夺冠后两三天内订单大涨，已排至6月。（宏昌科技、征和工业、钱江摩托、富奥股份、鸿泉技术等）
今日轮动：
医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、凯莱英、润都股份、昂利康、睿智医药等）
算力：2026年一季度智谱的API调用定价提升83%，调用量不降反升，市场依然供不应求。（奥瑞德、大胜达、美利云、万泽股份、罗曼股份等）
稀土回收：MMC与ReElement合作开展稀土回收项目，鉴于稀土的战略地位，该行业受到全球关注。（华宏科技、中科三环、天和磁材、隆华科技等）
光纤：近期，黑龙江、广东、重庆等多地光纤招标集采价格大涨，相关产品处于量价齐升状态。（烽火通信、中天科技、亨通光电、长飞光纤等）
周期:
避险周期+通胀预期——贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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