⚠️ 风险提示⚠️
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
不推荐具体股票，股市有风险，投资需谨慎。
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#创业板指大涨近5%，AI概念股集体爆发#
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本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+上月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、市场逻辑分析
七、投资策略建议
八、明日关注
九、免责声明
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一、个人操作回顾
回顾及思考、计划：
今天 A 股是“全天高开高走、百点长阳反攻”的一天：美伊停火带动风险偏好急速回升，三大指数、科创50 和北证50 全线大涨，AI 产业链与贵金属共同把市场情绪重新点燃， 全市场超 5100 只个股上涨。
技术上来看，压力位3984已经冲过去了，剩下就是4000点整数关口！
今天收盘3995点，也就是5个点的距离，明天一哆嗦的事儿。
再后面就是4055的压力，看这周能不能突破吧。
感谢伟大的祖国，介入推了一把，终于促成了停火。今天全世界都狂欢了~
昨晚以为世界末日了（只想一键清仓），今早醒来发现世界和平了（没满上拍断大腿）。
美国宣布赢了：摧毁伊朗军事能力的实际战果，向国内展示行动决心。
伊朗宣布赢了：迫使超级大国走向谈判桌，向国内证明抵抗有效。胜利书说，美国已在原则上承诺履行以下义务：
1）保证不再进行军事行动
2）承认伊朗对霍尔木兹海峡的持续控制权。
3）接受伊朗的铀浓缩活动；
4）解除所有对伊一级和二级制裁；
5）终止联合国安理会及国际原子能机构理事会的所有相关决议。
6）支付对伊朗造成的损失赔偿。
7）美国战斗部队撤出该地区
8）停止所有战线的军事行动。
美伊都宣布自己赢了，原来双赢是这么赢的...！
今天总算回了一口老血，无论这两周谈的怎么样，最近这几天和谈的时候行情基本能稳一稳。
个股操作：
1、S德明利(sz001309）S
：尾盘获利卖出。大概率卖飞。
2、S胜宏科技(sz300476）S
：获利卖出。看到他到了前面的压力位就获利卖出，是我肤浅了，卖飞了，没有严格按照自己的计划执行。
目前持股关注：
1、S中国卫星(sh600118）S
：持股观察。
2、万向钱潮：持股观察。
3、雷科防务：持股观察。
4、世纪华通：持股观察。
5、华光源海：持股观察。
6、S信维通信(sz300136）S
：持股观察。
7、冀东装备：持股观察。
8、航天动力：持股观察。
9、S完美世界(sz002624）S
：持股观察。
二、市场概况+本月成交量记录
今天 A 股是典型的 “高开高走、百点长阳” 节奏：受美伊临时停火消息提振，资金迅速回流科技成长与贵金属方向，指数与个股广度同步爆发，市场情绪较前一交易日明显升温。
上证综指丨3995.00丨+2.70%丨百点长阳，逼近 4000 点关口
深证成指丨14042.50丨+4.79%丨深市弹性更强，题材参与度高
创业板指丨3347.61丨+5.91%丨创业板领涨，成长风格全面修复
科创50丨1352.69丨+6.18%丨科创板暴涨，半导体与 AI 产业链带动明显
北证50丨1307.43丨+4.56%丨北证50 同步大涨，北交所情绪显著回暖
💰 成交数据：24506亿元（较昨日+8270亿）「 量能明显放大，说明增量资金大举进场 」
📈 涨跌家数：涨5174家（135家涨停）vs 跌301家（12家跌停）「 全市场普涨，广度非常强；连续两日百股以上涨停，短线热度极高 」
本月成交量记录：
04.01：成交额20247亿元，涨4495家（65家涨停）vs 跌887家（14家跌停）。
04.02：成交额18577亿元，涨1052家（32家涨停）vs 跌4378家（16家跌停）。
04.03：成交额16688亿元，涨716家（38家涨停）vs 跌4746家（41家跌停）。
04.07：成交额16235亿元，涨3977家（101家涨停）vs 跌1426家（18家跌停）。
三、今日盘面
今日异动如下：
上午黄金股集体高开→CPO、半导体等算力硬件股集体高开→油气股多数低开→机场航运盘初上扬→算力租赁盘初拉升→创新药盘初震荡上扬，津药药业8连板→深证成指、创业板指双双涨超3%→中际旭创盘中股价创历史新高→造纸走高→商业航天走高→短剧游戏板续上扬→旅游及酒店震荡走高→创业板指涨4%→AI应用概念股持续走强→沪深300股指期货(IF)主力合约日内涨超3%→PCB概念股持续拉升→上证指数涨幅扩大至2%，全市场超5000只个股上涨。
下午存储芯片午后持续拉升→A股三大指数持续走高，创业板指午后涨超5%→证券、保险等大金融午后活跃→中际旭创成交额达200亿元→沪深300股指期货(IF)主力合约日内涨超4%。
板块题材上，
贵金属、文生视频、半导体、pcb概念、液冷服务器、CPO、算力租赁、航空发动机、保险板块涨幅居前；
油气开采及服务、煤炭开采加工板块表现落后。
盘面上，
美伊停火消息推动风险偏好回升，半导体、CPO、PCB等科技成长股集体大涨（中际旭创、新易盛、罗博特科等股盘中创历史新高）。
黄金股跟随国际金价上扬（湖南白银、西部黄金、四川黄金等多股涨停）。
神秘模型“Happy Horse”超越Seedance2.0登顶全球榜首，文生视频板块集体大涨（中文在线、值得买、福石控股涨幅居前）。
此外，存储芯片、算力租赁、商业航天等板块盘中亦大幅走高。
另一方面，美伊停火消息导致国际油价大幅回落，油气股集体下跌（中曼石油、贝肯能源、蓝焰控股跌停，中国海油、洲际油气等股跟随下跌）。
四、热点板块消息面
美国总统特朗普7日傍晚在社交媒体发文称，与巴基斯坦方面通话后，他同意暂停对伊朗的轰炸和袭击两周，前提是伊朗同意“全面、立即且安全地”开放霍尔木兹海峡。
伊朗最高国家安全委员会秘书处8日发布消息，伊朗将在巴基斯坦首都伊斯兰堡与美国展开为期两周的政治谈判，“以确认在地面作战中取得的胜利成果”。
近日硅光子产业联盟SiPhIA举办论坛，台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年实现全面量产。
这被业界视作共封装光学(cpo)产业由技术验证转向商用落地的重要里程碑。LightCounting预测，2030年包括Scale-up和Scale-out场景的CPO市场规模有望达100亿美元；Coherent在OFC大会上进一步上修预测至150亿美元。
万联证券指出，Qwen3.6-Plus日调用量的突破和豆包大模型日均Token使用量的突破均彰显了ai应用产业化的进程加速。
从智谱最新业绩报告中也能体现AI大模型已有较好的商业化路径，如AICoding等，带动Token使用的量价齐升。
此外，ClaudeCode源代码“泄露”事件有望利好全球Agent框架设计及工具链体系的优化。建议继续关注AI大模型应用商业化的加速落地以及Token使用的量价齐升。
中信证券指出，Agent AI时代存力为核心，驱动存储行业迎长周期范式转移。
供需方面，AI推理带动Token消耗剧增，KV Cache随之线性激增，需求爆发与原厂扩产错位致使缺货常态化，预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年。
技术方面，在HBM及DRAM极度缺货及成本高企背景下，厂商分享NAND创新方案，分担显存容量需求压力。持续看好存储创新成长趋势。
五、板块分析
\t1、领涨方向：AI 产业链集体爆发，算力租赁、算力硬件、AI 应用、半导体、PCB、液冷服务器、CPO 等方向全面走强；贵金属、文生视频、航空发动机、保险等板块也在涨幅居前。
\t2、回落方向：油气、煤炭、煤化工、石油石化等板块表现落后，午后资金明显向科技成长和贵金属倾斜。
\t3、市场行为：今天不是单纯权重拉指数，而是“科技成长 + 贵金属 + 风险偏好回升”共同推动，说明资金愿意重新进攻高弹性赛道。
六、市场逻辑分析
\t1、地缘风险缓和，风险偏好快速修复：美伊临时停火带来全球市场情绪反转，A股同步进入“修复性反弹”窗口。
\t2、成交放大，资金愿意追题材：两市成交额放大到 2.45 万亿，增量资金把弹药集中打向 AI、半导体、CPO、贵金属等强势方向。
\t3、科创与北证同步走强，说明高弹性方向情绪回暖：科创50 大涨 6.18%，北证50 也涨 4.56%，小盘与创新层的风险偏好明显提升。
七、投资策略建议
短线（1–7 日）重点盯住AI 产业链、算力租赁、算力硬件、半导体、PCB、贵金属里放量且封板质量高的龙头；对高位无量连板和纯概念票严格止损。
中线（1–6 个月）在“政策 / 业绩 / 景气”三条线更清晰前，分批布局具备确定性现金流或订单支撑的方向；科创50、北证50 这类高弹性板块，等成交进一步确认后再加仓更稳妥。
风险提示：如果后续成交再度缩量，或者外盘和大宗出现新的扰动，今天这种强修复行情也可能回到震荡；北证50 和科创50 的波动仍会明显高于主板。
八、明日关注
\t1、AI 产业链、算力硬件、CPO、半导体能否二次放量，这是判断强势方向能否延续的关键。
\t2、贵金属能否继续承接风险偏好修复后的资金，决定今天的强势是否只是情绪脉冲。
\t3、成交能否继续稳定在 2.4 万亿附近并由主动买盘接替，决定反弹的成色。
\t4、北证50 能否继续稳住高位，这是小盘情绪的一个观察点。
九、免责声明
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