6.2复盘
2026.
择时: 普跌—— 大光，AI硬件修复强，AIPC、电力局部前排
上涨家数1500+
通信etf+6%
创新药-3
主线——？产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +0.9%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
黄河旋风、双星新材、宝鼎科技 断板反包——硬件趋势x——都有修复
香江控股 地天失败断板——秒板涨停真会带情绪
高度——0%
4进5 晋级率0%
3进4，0%
2进3，28%
春秋电子、中央商场、
1进2，12% ——13个大有能源、中京电子、福达合金、达实智能、火炬电子等
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
AIPC：英伟达发布推文——"A new era of PC"（PC的新时代），微软、Arm的官方账号同步跟进。（春秋电子、泓淋电力、英力股份、胜利精密、亿道信息等）
AI应用：黄仁勋表示，代理式AI（Agent AI）和实用型人工智能时代已经到来；海外AI应用股近期大幅走强。（声迅股份、天地在线、掌阅科技、粤传媒、安妮股份等）
煤炭：近期，全国煤炭价格继续走高，焦煤、焦炭主力合约今日双双大涨。（昊华能源、国新能源、郑州煤电、大有能源、晋控煤业等）
机器人：英伟达宣布选定宇树科技作为首个机器人系统合作伙伴，面向斯坦福大学、苏黎世联邦理工学院等研究机构销售该机器人系统。（京基智农、华丽家族、长裕集团、瑜欣电子、新时达等）
今日轮动：
光纤、光互连：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（亨通光电、汇源通信、华盛昌、长飞光纤、阿莱德等）
被动元件：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。（红星发展、金时科技、博杰股份、火炬电子、华锋股份等）
机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（东杰智能、中大力德、凯迪股份、模塑科技、北投科技等）
腾讯概念：机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AI Agent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地。（方大集团、达实智能、群兴玩具、实益达等）
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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