小记：在本月第一周，市场走的是油气，因为美伊冲突的氛围最浓，指数是跌的，在本月第二周，指数走的是横盘震荡，市场走的是算电协同，其中电力和能源最强，算是资金在震荡中抱团电力股。马上进入本月第三周，指数在会议结束后选择了探底回升，韧性很足，不排除做一个横盘震荡后走修复，如果修复向上，那么指数就有上升预期，市场一定会重新选择方向。这时候，我们再回顾一下本月热点事件，美伊冲突，炒过了，重要会议的热点，算电协同，炒过了，龙虾概念，底层算力，炒作不多，但是热度、地方支持、大厂布局是实实在在的，后面还可以关注。对于油气和算电，所谓炒过了，不是说不会再上涨，而是会缩容炒作，比如周四下午豫能、顺钠跳水，能建烂板，这是很明显的做多衰竭，后面就是去弱留强的阶段，油气一样，最终化工方向强于油气方向走出来，这是当前市场的特点，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数在会议结束后，走了个深V反弹，叠加前面两次的深V反弹，我们有理由相信指数在这个位置有韧性的，相对抗跌的，那么对于指数后续思路，就是走横盘震荡，不排除向上尝试修复，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：目前算电协同最强，算电协同的最高标是豫能控股，有一些带动性，但因为在监管期，周五是监管期最后一天，不排除走一个回调等待监管真正落地后再次向上，这里结合周四下午的豫能跳水，就可以解释为资金的提前兑现，毕竟若持续大涨，再次加入监管的概率很大。对于这些监管股票，都是观察为主，情绪锚点就行；
第二：机会解析：本月市场来看，算电协同是主线，在本周来看，主要发酵的是能源线，先是炒作电网设备，接着是电力，然后是炒作储能，周四是炒作风电，还发酵了核电的冲高回落，从这个炒作脉络来看，能源线短期该挖的都挖的差不多了，短期有资金盈利兑现的需求，要注意风险，不要追高，能源线后面应该是去弱留强为主，即大部分会横盘或者调整，少部分新高。而算电协同除了能源，就是算力，前面龙虾出来的时候，市场走了几天，但因为算力方向炒作过四五波，市场有一定的审美疲劳，所以一直没炒作起来，这是市场。但龙虾这个智能体在地方政策，和互联网大厂的眼里，是另外一回事，不管是深圳腾讯门口的排队，重要会议的热议，还是地方出政策支持，以及超算给Token的额度，都说明龙虾是有潜力的，只是存在很多需要解决的问题，新东西都是如此。对于龙虾，前面也分析过，是一个工具，一个调动大模型来服务的工具，除了大模型受益，就是算力受益，算力周二调整持续三天，那么周五理论上有修复需求，可以关注，其他的话，则是会议方向的一些轮动。
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