一、盘面分析
受到中东局势的持续扰动，市场并未延续昨日放量大涨势头，今日全天基本处于昨日收盘点位下方展开弱势震荡，截至收盘，上证指数跌0.72%，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.73%，北证50跌1.62%。全市场成交额21473亿元，全市场近4300只个股下跌。
今日量能相比昨日大幅萎缩超3033亿，且涨停股家数也相比昨日减少一半左右。由于当前指数20日均线仍处下行趋势，因此今日的缩量调整仍在情理之中。不过今日沪指收出的阴十字星被完全包含于昨日的大阳线实体内，形成经典的“孕育线”形态，结合当前均线系统整体仍处空头排列态势，后市能否反包今日的十字星则至关重要，若无法向上反包，则短期仍有向下回踩5日均线进而测试昨日跳空缺口的可能。
二、盘中发酵消息
1.光模块产业正迎来CPO与OCS量产元年。国金证券指出，台积电旗下硅光整合平台COUPE预计2026年进入量产，将成为推动共封装光学（CPO）技术从0到1落地的关键里程碑（光迅科技、东山精密、特发信息、华懋科技、博杰股份、天通股份等）
2.伊朗驻巴基斯坦大使：伊朗代表团将于周四晚抵达伊斯兰堡，就伊朗提出的10点建议进行"严肃会谈"
3.特朗普说美媒披露的10项停战条款是“假新闻”
4.高盛：将布伦特原油和WTI原油第二季度价格预测分别下调至90美元/桶和87美元/桶
5.截至2026年4月6日，中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，相关机构指出2026至2027年全球光纤供需缺口将扩大至15%（长飞光纤、汇源通信、长江通信、特发信息、中嘉博创、长芯博创等）
6.伊朗副外长：议长将率伊朗代表团赴伊朗会谈，通过巴基斯坦进行信息交流
7.中国据悉考虑对国内航空公司推出扶持措施应对中东战事及高油价影响
8.谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性（飞龙股份、大元泵业、新朋股份、弈东电子、川环科技、腾龙股份、淳中科技等）
9.特斯拉Cybercab量产启动
10.商务部回应稀土出口管制：中美将通过经贸磋商机制保持沟通
11.华为新款AI眼镜转轴模组采用裕同科技旗下华研新材料方案
12.苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片（沃格光电、彩虹股份、五方光电、安洁科技、和胜股份、哈森股份、恒铭达等）
13.腾讯云发布AI算力、容器服务、EMR相关产品价格调整公告
14.辟谣：字节砍单自研这个事儿是假的，野生段子在瞎说
15.名字带“光”的股票有159只，量化拉了60只是红的
16.国家队研制的可重复使用大型液体火箭——长征十号乙（CZ-10B），定档于2026年4月28日在海南文昌中心首发，同步验证全球首创的海上网系回收（光智科技、巨力索具、航天电器、泰嘉股份、航天机电等）
三、板块解析
从板块来看，算力硬件方向反复活跃，其中光纤概念快速走高，特发信息涨停创历史新高，汇源通信回封涨停走出5连板。CPO概念再度走强，东山精密走出2连板，续创历史新高。液冷服务器概念震荡拉升，飞龙股份、博杰股份、大元泵业2连板。半导体设备概念表现活跃，柏诚股份6天3板，亚翔集成涨停。下跌方面，医药商业概念集体调整，合富中国、人民同泰纷纷下挫。
1、算力硬件，国盛证券研报表示，随着AI算力持续扩张、800G/1.6T高速光模块放量，波分复用（WDM）系统的核心元件滤光片需求弹性显著放大，供给刚性约束下成为光器件中的新紧缺品种。不过随着资金持续涌入，相关细分或个股分化逐步显现，注意板块内部的轮动节奏。
2、半导体设备概念，中信证券指出，在AI带动境外半导体产业需求爆发背景下，境外半导体洁净室厂房建设需求率先提速，相关项目盈利水平+现金流均大幅提升，后续国内半导体投资节奏亦有望跟进提速，盈利水平有望底部回升。
3、储能板块，市场普遍共识2026年是新型储能行业市场化元年。全球化石能源危机以及AI产业对电力需求的空前高企，共同推升了新能源板块尤其是技术已相对成熟、具备全球交付能力的风光储领域的高景气度。海外，针对户储的政策先后落地，致力于解决用户侧需求。储能行业正式告别“强制配储”时代，迎来价值增长新阶段。后续可重点围绕产业链中产业逻辑清晰、业绩增速持续兑现的核心标的，挖掘中长期配置机会。
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