周末事件发酵的不多，主要还是和中东地区冲突有关，美军攻打了哈尔克岛，哈尔克岛对伊朗十分重要，90%的石油、30%的财政收入都依赖于哈尔克岛，是伊朗的经济命脉。不过特朗普只是下令摧毁军事设施，没有摧毁岛上的石油基础设施，如果摧毁了，那么全球油价势必会继续飙升，并且会遭遇伊朗的大规模报复，基本不存在谈判空间了，所以现在就是双方的极限拉扯，看谁先扛不住压力。
这里也要科普一下高油价的风险，100美元的油价是全球资产的分水岭。之前油价飙涨，市场可以理解为地区冲突带来的短期波动，但如果油价重新站上100美元，市场就会开始怀疑是否会长期维持在高位。因为油价降不下去，势必会带来三件事，全球通胀压力重新抬头、美联储降息预期被不断推迟、全球风险资产开始波动加大。市场会重新评估高油价环境下的资产价格，大科技肯定是第一时间率先放弃的，过去一年，全球科技股之所以能不断上涨，就是因为市场相信利率会逐步下降。高油价环境下，资金也会开始寻找最简单、最确定的方向。这也是为什么最近很多重资产的方向开始慢慢吸引资金开始建仓买入，高分红避险方向持续走强。
对于中国而言，高油价带来的压力也十分巨大，本身我们就是石油进口国，如果石油长期处于高位，所有中游制造企业的利润都会受到挤压，本身我们下游就还没有复苏，这就形成了滞胀的经济结构，所以对经济的影响会非常大，股市的压力也会接踵而来。
至少从目前的形势来看，冲突大概率短期内很难结束了，如果继续僵持下去，全球资金风险偏好会继续降低，像一些制造业和科技方向，除了上游以外，都要注意风险。近期美股也是连续被资金给卖出，纳斯达克的趋势也是慢慢开始有破位的趋势。所以碰到风险第一件事就是先出来观望再说，保住本金再谈其他的。
中东冲突线后续也可以观察天然气方向，也是涨价线的一个方向。霍尔木兹海峡封锁叠加卡塔尔基地的停产，对全球天然气构成了双重且相互叠加的冲击。卡塔尔是全球最大的LNG液化天然气的出口国，基地的停产直接导致占全球LNG供应约20%的产能瞬间消失。而霍尔木兹海峡又是波斯湾延安国家能源出口的唯一海上通道，其封锁使得卡塔尔、阿联酋等过的LNG无法外运，将供应中断从单一国家扩大到了整个区域。
比较关键的问题是，石油价格飙涨，如果霍尔木兹海峡解除封锁，是可以迅速回落的。但天然气很难，因为天然气的液化过程非常复杂，即便现在停火、海峡解除封锁，卡塔尔基地的复产至少要按照周甚至月来计算。这个事件也让全球意识到了天然气市场的脆弱性。
所以比起现在已经高涨而逻辑又不够通顺的化工，天然气反而涨的并不多，也是一个潜在的涨价方向。相关个股主要是深圳燃气、新天然气、首华燃气等。
包括周末伊朗发的消息说只有以人民币结算的油轮才能通行，对于人民币国际化跨境支付是个刺激，不过这个方向周四也动了一下周五也基本跌回去了，主要观察四方精创和中油资本。
近期市场的反馈也很差，看着指数没跌多少，但真实数据是，3月10个交易日，有7个交易日下跌家数都是高于3000家，赚钱效应一言难尽。量化主导的市场，除了少部分的抱团股能够持续性走的比较好，大部分方向都是日内启动就高潮，第二天散户一去接力就开始砸盘，然后开始跌个两三天散户受不了又开始玩反包，最近启动的led光电的板块走势就是个很标准的例子，可以看看三安光电的走势，所以在量化行情下，要么手速和临盘反应速度比较快，直接启动当天介入板块第二天开盘冲高就卖，要么就是等板块出现第一次比较大的分歧之后才考虑低吸博弈回流，只有这两个买点的性价比是比较高的。自从游资在一月份被连续打压之后，量化已经主导市场两个月，未来也许就是常态化这样的生态，所以要在这个市场长期生存，必须要学会的就是如何在量化环境下生存，解决不了这个问题那后面哪怕指数涨的好也会跟去年一样，指数涨了一千点，但是90%的散户一年下来都是亏损的。最简单有效但是比较慢的一个方法就是做低位的逻辑潜伏，这样才有机会反向收割量化，当然还有一些短线里的玩法，有时间后面跟大家讲。
包括这周的龙虾算力也是这样，只有周一涨了一天，剩下四天每天都在跌，尤其周五跌的非常夸张，很多都是7%-10%的跌幅。所以后续也要关注企稳之后会不会又有量化来引导玩反包。
现阶段市场的风险依然是比较大的，比起找机会，反而要注重规避风险，一个是业绩期披露，一些没业绩的个股资金可能会提前撤退，加上中东局势没确定大资金也不敢在这个阶段去进攻。并且从各大指数走势去看，清一色的全是日线级别的顶背离，沪深300、中证500、中证1000以及微盘股指数等等，一旦指数出现日线级别顶背离的信号都是以周为级别的调整，并且调整幅度都比较大，上证指数本身在5日线、10日线、20日线全部粘合的情况下，周五一根阴线全部跌穿，这种走势短期不反包修复的话也非常差了，很容易继续往下探。所以短期内，不管做什么板块，仓位控制依然是重中之重。
后续还是会给大家找新的板块机会，慢慢等待确定性更高的机会，在此之前不要被量化给收割本金，只要待在这个市场永远不缺机会。
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