CPI降温 | 半导体暴涨 | 存储算力爆发
🇺🇸 隔夜美股（8/12 周二 美东时间）
CPI符合预期+半导体暴涨 = 大盘高开低走，AI硬件独自狂飙
道指 53,770.27 🟢-0.04% | 标普500 7,748.50 🔴+0.26% | 纳指 26,588.49 🔴+0.54%
费城半导体 🔴+2.49%（全线暴涨）
🚀 存储/光通信/AI算力全面爆发
SK海力士 🔴+9%+ | 闪迪 🔴+5.76% | 美光 🔴+4.92%
希捷 🔴+7.03% | 西部数据 🔴+3.69% | 存储ETF(DRAM) 🔴+7.68%
Lumentum 🔴+13.63%（业绩全面超预期）| Coherent 🔴+8.24% | Credo 🔴+8.26%
应用材料 🔴+4.29% | 泛林 🔴+4.72% | 科磊 🔴+3.88%
英伟达 🔴+3.03%（$224.09，高盛维持目标价$285）| 英特尔 🔴+3.32%
🔥 新云/AI算力爆发：CoreWeave 🔴+19.28%（在手订单1042亿美元）| Nebius 🔴+34.14%（云收入+514%）| 超微电脑 🔴+19.02%
🚨 科技股分化：微软 🟢-2.26% | Meta 🟢-3.38% | 亚马逊 🟢-1.83% | 特斯拉 🟢-1.59%
中概继续跌：金龙指数 🟢-2.38% | 阿里 🟢-2.06% | 京东 🟢-2%+
🛢️ 油价：WTI $83.39 🔴+0.23% | 布伦特 $89.10 🔴+0.21%
🥇 黄金：COMEX黄金 $4,486 🔴+1.3% | CPI后避险情绪升温
🇨🇳 昨日A股（8/12 周三）
沪指 3,946.68 🔴+0.32% | 创业板指 3,602.08 🔴+1.49% | 科创50 🔴+1.61%
成交约2.15万亿，缩量约1684亿
涨跌：4128涨/1280跌，近百涨停，跌停0家
🚀 科技成长与地产消费共振修复
光通信/CPO爆发：永鼎股份/通鼎互联/炬光科技涨停
半导体设备活跃：至纯科技/先导基电涨停
算力租赁：城地香江/鸿博股份双双2连板，云赛智联涨停
房地产午后异动：新城控股/滨江集团/荣盛发展涨停
白酒大消费走强：中兴商业/今世缘涨停
医药主线延续：百花医药7连板，誉衡药业涨停
影视延续强势：北京文化3连板
油气/煤炭调整：首华燃气跌超7%，煤炭板块集体走弱
📌 今日关注（8/13 周四）
🔹 🚨 隔夜半导体全线暴涨：费城半导体+2.49%，SK海力士+9%，美光+4.92%，英伟达+3.03%；存储/光通信/AI算力集体爆发 ⚡
🔹 🚨 美国7月CPI符合预期：同比+3.4%（前值3.5%），核心CPI同比+2.5%；9月维持利率不变概率升至60%，加息预期降温 ⚡
🔹 CoreWeave在手订单1042亿美元：季度云收入25.75亿同比+112%，股价+19.28%；Nebius云收入同比+514%暴涨34%
🔹 超微电脑Q1营收指引超预期：股价+19.02%，摩根大通目标价上调至$45，AI服务器需求远超华尔街预期
🔹 Lumentum业绩全面超预期：营收/利润/指引三线超预期，股价+13.63%；Coherent+8.24%（营收20.5亿超预期）
🔹 油价继续上涨：WTI $83.20 +1.30%，布伦特 $88.91 +1.36%，霍尔木兹海峡仍关闭
🔹 COMEX黄金 $4,486 +1.3%：CPI公布后贵金属拉升，避险情绪持续
🔹 集邦上修全球CSP AI服务器出货预期：年增率从28%上修至31%，合计资本开支年增约90%突破8867亿美元
🔹 百花医药7连板：医药主线持续抱团，创新药/CRO/医药商业轮番走强
🔹 央行7天逆回购操作量为零：单日净回笼50亿，资金面偏宽松
🔹 SK海力士重启大连NAND工厂：产能增加约50%，2026年底安装设备，2027H1全面投产
💡 盘前思路
【隔夜CPI符合预期+半导体全线暴涨，今日A股科技行情将强催化】
CPI同比+3.4%符合预期，9月维持利率不变概率升至60%，加息预期降温。
但大盘高开低走尾盘跳水，说明利好兑现后资金选择兑现。
真正主线是AI硬件：费城半导体+2.49%，存储/光通信/新云集体爆发。
CoreWeave 1042亿订单+超微电脑营收指引超预期，AI算力需求以最硬核方式兑现。
【焦点一：存储链——最强主线，回调就是机会】
SK海力士+9%、美光+4.92%、闪迪+5.76%，存储全线暴涨。
SK海力士重启大连NAND+CoreWeave 1042亿订单+集邦上调CSP资本开支。
A股：长鑫科技（IPO巨无霸）、太极实业（大资金趋势）、兆易创新（存储设计）。
【焦点二：CPO/光模块——超跌大反弹，业绩催化共振】
Lumentum业绩全面超预期+13.63%，Coherent+8.24%。
集邦上修2026年CSP AI服务器出货年增率至31%，资本开支+90%至8867亿美元。
A股：至纯科技（设备龙头）、中际旭创/新易盛/天孚通信（光模块三剑客）。
【焦点三：半导体设备——国产替代+海外映射双击】
应用材料+4.29%、泛林+4.72%、科磊+3.88%，设备端全线大涨。
A股：至纯科技/北方华创/中微公司（设备三剑客）。
【策略：今日聚焦三条主线，回避油气煤炭】
隔夜最强催化：存储链+CPO光模块+半导体设备，今日A股这三方向将大幅高开。
创业板+1.49%领涨，科创50+1.61%，双创强势确认科技主线地位。
医药（百花7连板）主线仍在，但高位加速后分歧加大，只低吸不追高。
房地产受北京政策催化上涨，但持续性存疑，不追高。
油气/煤炭仍在调整，AI硬件最强，其他方向让路。
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