郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
一、指数
1、盘前停火两周，开启谈判，原油期货大跌，黄金白银大涨。日韩股市盘前大涨，指数高开高走，量能明显放大。盘中保险、证券伴随科技一起发力，不断推升指数。沪指一路拉到接近4000点收光头阳，量能直接暴增50%至2.4万亿，盘面仅300绿盘，情绪没跟指数共振。
* 早上醒来第一时间看消息，当时看到都觉得太魔幻了，双方都宣布自己赢了。反正原油期货大跌，直接表明了资金态度。指数突破了前面补缺反弹的高点，60F的5浪结束，回了一大口血
* 伊朗那十条，现在老美嘴上答应得挺好，但一看就是谈不拢的。不过应该能管两天吧，要翻脸也是后面的事。前面一直看好会给反抽4000之上离场的机会，现在也快了。先看能不能到4052这个前期颈线位吧，能的话届时会考虑减亏离场，目前只是反弹而非反转
2、外围停火，指数高开大涨，前面缩量市场最强的抱团股集体走弱。法尔胜盘前意外被监管，竞价被核，昨日涨停的抱团股普遍低开。负相关的医药板块也下跌，美诺华因为鑫多多席位顶一字也没能带动板块。抱团今天只是走弱，但还没瓦解，资金都等着看后续反弹的持续性。如果盘面持续走好，抱团估计还要补跌。但如果外围再反转，盘面走差，估计又重回抱团。
* 今天属于放量普反，没有特别的资金偏好，只能看出科技线的确是顺指数的资金首选。那么明天的题材持续性就很关键了，今天最强的算力、燃气轮机、PCB、AI应用，至少得有一个走出持续性。如果明天题材又换一批的话，那反弹质量就不太行，持续性就堪忧
二、题材
1、指数大涨，题材日内聚焦科技，不过最强的也不是前几天机构抱团的光通信，而是国产算力。除此之外，CPO、PCB、燃气轮机、AI应用、存储、液冷等科技分支走得都挺强。黄金有色跟商业航天日内有所异动，油气化工农业等冲突受益方向走弱，医药这种负相关题材也下跌。
* 光通信前几天机构抱团，到今天盘面普反，长飞、亨通这种就净额流出，资金分流到其他题材。盘面大幅放量，新易盛、中际旭创这种大票就更强一些。总的来说，科技这里还是更青睐错杀机构票超跌反弹。像光纤、OCS这种近期持续新高的，今天就一般
* 昨天大跌的燃气轮机，早上开盘就走强，万泽、杰瑞、常宝、应流、联德、东方电气等集体拉升涨停。其他缺电逻辑的诸如振华、潍柴等也走得很强，昨天大跌看着像是洗盘。那么缺电逻辑短线可能分化，但整体预期看好
* 商业航天、机器人这种非AI的科技题材，在这种普反盘面，也是有动作的，只是规模不大。后面如果盘面延续反弹，AI又分化的话，这种题材就还有轮动预期。机器人主要看T链那几个，商业航天则多看看网系回收
* AI视频应用欢乐马登顶，AI应用早盘超跌反弹，拉的都是前期核心人气股。反弹力度不错，浙文、蓝色、利欧、志特全部拉升上板，电广传媒子公司参股一个AI影视模型也涨停。AI应用股性太渣，所以我更看好AI硬件那边
2、DS灰度测试，杭钢股份大单一字。算力作为顺指数题材，开盘上风口走强，奥瑞德、莲花控股、大位科技拉涨停。午后数据港、润建等相继涨停，宏景、网宿、优刻得之类的大涨。昨日炸板的利通电子，早上高开也反包涨停。
* 算力这个题材，基本就是跟指数息息相关的，典型的顺指数题材。它不像光通信那边，有机构抱团一直走趋势。指数强它就强，指数弱它就跌
* 存储那边香农业绩超预期，高开拉了20，板块指数今天涨了6个多点，不过整体力度一般，涨停不多
3、东山精密业绩超预期顶了一字，芯碁微装传言华为意向订单数量超预期，跳空突破压力位，高开拉20。PCB跟随科技线走强，深南、沪电等权重都板。随着芯碁微装拉20，PCB设备个股大涨，大族激光、大族数控、鼎泰高科等都是大涨。
* PCB算是我比较看好的科技线分支，主要无论是设备，还是上游材料，逻辑都很好。今天设备股大涨，后续可能材料类的要补涨，树脂、玻纤、电子布铜箔等等，圣泉集团、山东玻纤、东材科技、中材科技、宏和科技、菲利华等等
三、情绪
1、情绪今天没跟上指数，高标的津药药业，二波核心新能泰山，今天都是炸板大面。如此大涨的盘面，涨停过百，连板却只有11家，2板之上的甚至只有2家晋级。高标落在汇源通信这个三板组头上，目前也不好确定今天的2板是否节点梯队，感觉不像。
* 外围这个反转太大了，所以开盘的时候盘面资金其实没反应过来，沪指只高开了1个点。盘中是一路加强，推土机分时走出来，信的人不断增多。有点像当初刚打仗的时候，第一天没跌，后面资金才意识到事情的严重性
* 所以情绪今天没跟上指数，同花顺热股指数才涨1个多点。明天如果不出幺蛾子的话，情绪应该是会好转一些的。这种短期反弹窗口，可以多做弹性票，资金应该会抓紧时间套利，今天北交都开始有30cm涨停了
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