1、覆巢之下，焉有完卵！避险情绪极致升温，有利润的板块均遭调整。此前强势的油气板块持续回调，早盘大跌4%，资金全线撤离，题材轮番杀跌，市场风险偏好显著回落。
此前多次提醒，高位油气切勿追涨，中东局势复杂多变，不可仅看表面逻辑。后续油气板块波动仍将加剧，走势核心取决于中东冲突进展，伊朗新任最高领袖选举将进一步扰动市场预期，重点关注布伦特原油价格即可。
2、TrendForce调研显示，传统铜缆在传输密度与节能上瓶颈凸显，Micro LED CPO方案能耗仅为铜缆的5%，节能优势显著，有望成为光互连核心替代方案。受消息刺激，Micro LED板块领涨两市，聚灿光电、华灿光电、聚飞光电等多股20cm涨停，做多情绪全面爆发。
字节旗下Seedance2.0定价公布，算力价值进一步凸显，算力硬件高景气度持续强化。早盘CPO、PCB等算力硬件方向走强，凯格精机涨超12%创历史新高，新易盛涨超11%，世嘉科技涨停。
海内外算力开支持续加码，是全球资金共识，也是近期海外市场走强的核心驱动力。算力硬件与AI应用相辅相成，算力板块走强后，应用端有望迎来轮动补涨，午后可重点关注AI应用方向机会。
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