风口研报
（2026.06.11星期四）
（注：以下内容仅供交流，不构成买卖依据）
一、
市场解读
1）市场汇总：
周三三大指数低开低走水下弱势震荡，市场分化加大亏钱效应明显，高位科技股大部分在盘整；半导体材料方向、化工细分方向环氧丙烷等强势反弹；除去ST市场1519只上涨、涨幅10%以上的有94只，3595只下跌、跌停22只，收盘后沪指-0.42%、深成指-2.06%、创板指-2.7%，两市成交额2.62万亿（缩量210亿）。
板块方向：半导体材料股全线走强，电子特气、封装材料方向领涨和远气体、吴华科技、雅克科技等涨停，中船特气、中巨芯创历史新高;AI应用概念逆势走强，南兴股份、城市传媒、天娱数科等涨停;大消费板块局部活跃，体育、食品饮料方向领涨，惠泉啤酒、天府文旅、元祖股份涨停。光伏概念午后异动，爱旭股份、晶澳科技涨停。下跌方面，液冷服务器、数据中心电源板块展开深幅调整，大元泵业、腾龙股份、麦格米特跌停。
2）题材理解：
周四、周五这两天看 AI科技方向一、二线龙头票回踩企稳可分两笔低吸。
3）逻辑梳理：
晚间美股低开后弱修复震荡盘中这会还走弱了，AI科技方向延续分歧，不过弱势有所收窄，而大A的AI科技线大多对标海外标的，且今天加大了分歧，故早上AI科技线开盘会有个低开，然后盘中观察趋势，预期大概率会是下午是低吸的机会。
4）市场生态（涨停梯队分析）
5）知名游资动向
紫阳东路：和远气t入6163万（3日）、宏昌电z入1.57亿出1.73亿（3日）、金安国j入9.3亿（3日） 、双星新c入1.25亿（3日）；
葛老大：九州一g入3407万；
章盟主：雅克科j入1.16亿出518万、圣泉集t入3568万出3940万（3日）、西安奕c入7225万（3日）；
方新侠：圣泉集t入5984万（3日）；
曲江池：美湖股f入1.13亿（3日）、华亚智n出5693（3日）；；
深南东路:法狮L入2346万（3日）；
中山东路：中晶科j入2799万（3日）、苏豪汇h入1170万、金安国j出1.02亿；
成都系：中化国j入1.01亿（3日）、北路智k入1564万出1625（3日）；
湖里大道：九州一g入2176万；
低位挖掘：金安国j入4217万；
龙虎点评：
1、周三龙虎榜活跃度一般，章盟主主做光刻胶方向、曲江池抄底机器人方向、中山上亿级别的卖出PCB方向的金安、成都主做化工细分环氧炳烷方向；
2、有不少是3日榜的，全部按买入算数据会有失真，游资买卖数据仅作些许参考。
二、
消息导读（转自本社韭韭八十一公开信息）
（内容仅代表市场公布或转载于网上公开的信息，不作为任何依据）
1、AI应用：微信宣布向开发者提供AI生态接入功能，确认微信AI正在内测阶段；京东作为首批内测团队率先接入，将在电商、外卖、物流等场景落地微信AI Agent。（南兴股份、名雕股份、城市传媒、中科金财、大连圣亚等）
2、工业气体：据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。（中船特气、和远气体、三孚股份、昊华科技、滨化股份等）
3、PCB、PPE树脂：由于霍尔木兹海峡航运受阻，沙特的PPE树脂相关工厂停产，该地区此前供应了全球大约70%份额。（金安国纪、中化国际、圣泉集团、康达新材、山东玻纤等）
4、半导体芯片：黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。（百合花、华亚智能、中晶科技、红宝丽、金螳螂等）
5、美股三大指数集体低开后震荡弱修复，盘中继续分歧，半导体弱势震荡后跳水延续昨日分歧。
三、可转债市场解析
可转债市场成交额近846亿，较上一交易日增量35亿。
电化转债——MLCC上游+固态电池概念（正股早上有冲高预期）；
山玻转债——电子布概念；
瑞科转债——基膜概念（国内CPI基膜唯一）；
华亚转债——半导体概念；
中贝转债——算力+光通信（中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目）正股低位反弹，早晨看盘中资金承接态势作跟随。
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