风口研报
（2026.06.05星期五）
（注：以下内容仅供交流，不构成买卖依据）
一、
市场解读
1）市场汇总：
三大指数低开全天水下弱震荡，尾盘收阴，除去ST市场1293只上涨、涨停家数78只，3852家下跌、跌停7只，收盘后沪指-0.64%、深成指-0.27%、创板指-0.83%，两市成交额2.75万亿（缩量3726亿）；
板块方向： 芯片产业链领涨，太极实业3天2板、宏达电子、中船特气、盈方微等涨停；煤碳板块反复活跃，安泰集团、平煤股份双双涨停。机器人概念表现活跃，日盈电子、锋龙股份、日发精机涨停、燃气轮机概念盘中拉升，杰瑞股份、联德股份、博盈特焊等涨停；百货方向领跌，中百集团、中央商场跌停，油气股集体调整，科力股份跌超10%。
2）题材理解：
AI科技线仍然是主线，当下注意内部的一些细分的轮动，踩好节奏即可，比如这几天的细分方向MLCC以及今天的玻璃基板、被动元器件、芯片等细分板块的轮动，市场这段时间盘中每天都是三四千只股下跌，如果做的方向不是科技线，则亏钱效应明显。下周前半周预计大盘会稍微回踩，但力度不会很大，预期会破4000点，届时就是入场点，就找产业逻辑硬的低吸即可。
3）逻辑梳理：
又是一周，这周是科技线首次回踩后的反弹，这两三个交易日仍需控仓，待个回踩再加仓，但不能偏离科技主线。
4）市场生态（涨停梯队分析）
4）知名游资动向
紫阳东路：太极实y出2.02亿、通鼎互l入2.08亿、京东方A
入3.17亿、华电能y入2.1亿；
章盟主：江海股f入4.47亿出642万（3日）、通鼎互l入1.27亿、红星发z入1.1亿（3日）；
葛老大：华电能y入5646万；
小鳄鱼:洁美科技入1.02亿（3日）；
深南东路：华宏科j出9500万、意华股f出6555万；
中山东路：三峡新c入2181万；
上塘路：万通发z入1.51亿（3日）、天洋新c入1131万出1289万；
思明南路：ST得润出1729万（3日）；
成都系：豫能控g出1.12亿、华宏科j出8604万；
宁波桑田路：中船特q出9205万；
龙虎点评：
1、今天龙虎榜活跃度不错，亿级别的不少，紫阳东路主做AI硬件光方向的，章盟主主做AI硬件光的细分方向、小鳄鱼主做MLCC，上塘路主做半导体， 成都系对算电协同方向上亿的甩出。
2、有些是3日榜的，全部按买入算数据会有失真，游资买卖数据仅作些许参考。
二、
消息导读（转发于：公社“韭韭八十 一 ”）
（内容仅代表市场公布或转载于网上公开的信息，不作为任何依据）
1、超级电容：AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。（龙辰科技、铜峰电子、振华科技、艾华集团、江海股份等）
燃气轮机：机构称，测算数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。（杰瑞股份、振华股份、博盈特焊、中国动力、长源东谷等）
2、机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（中重科技、万安科技、锋龙股份、日发精机、日盈电子等）
3、玻璃基板：此前，京东方与康宁签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板等重点领域开展合作。（红星发展、京东方A、力诺药包、三峡新材、华映科技等）
4、芯片：全球不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气度持续上行。（中船特气、和远气体、晶方科技、奥来德、立昂微等）
5、美股开盘后涨跌互现，科技方向有分岐。
三、可转债市场解析
可转债市场成交额904亿，较上一交易日增量3亿。
当下债的手法跟随正股、板块强弱等按趋势走，次新债最近随着有主流热点方向的走的也较强，芯片半导体相关产业链持续反弹。
祥和转债——电子元器件概念（正股开盘强势涨停，资金预期第二天正股一字开）；
洁美转债——MLCC概念（给不起溢价）6月16日强赎，随着板块、正股走主升，强跟正股走势；
立昂转债——芯片半导体概念（跟随正股按形态、趋势走）公告强赎；
珂玛转债——次新+半导体光刻胶概念（正股带量反弹但被22日线压制着，盘中看能否持续带量突破22单位线），债会跟随正股走；
华亚转债——次新+半导体光刻胶概念（正股涨停反包，但是封单不够强，小市值，只能盘中顺势跟随）；
天创转债——末日+妖债（做右侧顺势）6月17日。
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