5.12复盘
2026.
择时: 普跌——芯片、半导体设备，硬件上游核心 领涨
光纤、cpo，pcb、电子布，token工厂、算电 核心强势
cpo主升、算力、pcb、存储、半导体、锂电、航天
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数1300+
科创半导体设备etf+3.7%
稀土-3.2
主线——？
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +3.6%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
金螳螂5+5二波！反包继续！
高度——0%
福达合金（电接触器）x异动压力
4进5 晋级率100% 大唐发电
3进4 ，40% 通鼎互联、宝鼎科技
/红板、泰晶、山东玻纤x
2进3，33% 蒙娜丽莎、交大昂立、康欣新材、京投发展 其余负反馈-4左右
1进2，13% ——12个 上峰水泥、黄河旋风、远东股份、海鸥股份、华电辽能、津药药业
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
光纤、光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（泰晶科技、光迅科技、博杰股份、光电股份、天通股份等）
芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。（同有科技、长电科技、深科达、上峰水泥、和远气体等）
PCB、电子布：电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。（山东玻纤、卓郎智能、红板科技、宝鼎科技、大族激光等）
矿产资源（稀土、钨）：国常会审议通过《中华人民共和国矿产资源法实施条例（草案）》，依法加强矿产资源全链条管理。（澄星股份、中稀有色、中船特气、金田股份、万朗磁塑、宝光股份等）
今日轮动：
算电协同：《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》发布，首次在国家级文件中明确“探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能”，并系统部署算电协同、绿电直连、零碳园区备案制等机制创新。（华电辽能、大唐发电、大连热电、韶能股份、万控智造等）
光纤、光通信：英伟达携手康宁推进光互联，光纤核心股持续历史新高，炒作情绪延伸至低位电缆股上。（远东股份、石英股份、华源控股、云南锗业、众合科技等）
芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。（金螳螂、康欣新材、上峰水泥、金海通、合肥城建等）
算力硬件：以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达、英特尔、中际旭创、LITE等龙头股持续新高。（宝鼎科技、蒙娜丽莎、海鸥股份、南风股份、平安电工等）
周期:
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑5.13？
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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