小记：对于当前的市场，很多资金反应的问题是量化资金不按套路出牌，比如上周的新题材一日游，这周的算电、算力、绿电等方向，只拉低位补涨，不做高位接力。其实我想说的是，量化在市场中，本身就是散户、游资等的对手盘，既然是对手盘，为何要按套路出牌呢，这种行情算是量化应对当下的策略，而我们需要去找到应对策略，而不是抱怨市场。对于量化，亦或是交易机器人，我文章前两年经常写，人与量化最大的区别是主观，即人能主观研究未来产业的趋势，个股的趋势，量化只是冷静地做跟随，所以这里应对量化只有加强自我的研究能力，对市场的理解能力。对于周二的市场，由于油气大跳水，早上油气方向集体核按钮，前面文章说了，市场就两个方向有人气，油气和算电，油气核按钮，算电独立运行也不行，毕竟很多活跃资金在油气，于是在中午11点，油气纷纷开板后，市场开始走好，毕竟开板代表活跃资金有一部分是出来了，可以加入其他有持续性的方向，比如算电、绿电，以及文章写的光伏出海等方向，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数这里跌下去，有神秘资金低位接盘，随后拉起，所以是有支撑的，对指数的方向，这点要等到周三和周四会议结束后，才能做出选择，但从冲突缓和，油价跳水的角度来看，指数在会议过后，走一个震荡回踩再修复的可能性更大一些，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：周二盘前的文章还在写油气和算电的核心股代表市场方向，结果周二油气股由于冲突缓和，开始集体走弱，这里也符合形态，毕竟现在的市场不支持持续走强，而支持绕异动形态的趋势上行。对于油气，先看调整，调整周期至少一周，一周内先不看。除了油气，就是算电，算电这边绿电和龙虾，龙虾方向持续发酵，也做了一些机构观点的研究，底层还是算力，毕竟龙虾可以直接调动TOKEN，这点比人为需求的量更大，另一点就是龙虾本质上是接入大模型，目前匹配最好的是MINI，所以港股的MINI持续走高。而绿电这边，上周五和周一涨的国内的算电协同，周二下午开始轮动到光伏出海，前者是概念，后者是业绩预期。综合来说，后面还是看趋势上行的核心标的为主，比如杭电、豫能和华胜的走势；
第二：机会解析：周二开始油气走调整，算力和电力走分歧，龙虾加强，光伏出海低位反弹，整体算是走了个高潮后的分歧，但从数据来看，市场又是全面修复，主要修复在低位，这就是市场有意思的一点，也是比较难的一点，即低位有资金，高位承接分歧需要时间。对于周三来说，优先看周二下午光伏出海方向的持续性，比如电池、逆变器等，其次看电力方向是否有修复性的弱转强，最后看龙虾方向的走势，有没有新的细分出来，上面也分析了，就算力和模型，总体跟以往AI应用标的重合，套牢资金多，需要多一些时间。最后，这次重要会议，除了提算电协同，还有绿色燃料，比如氢能等，都可能出现轮动，要多一些留意。
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