宏观：
1.\t伊朗最高领袖会见最高安全官员强调落实伊方需求以期结束战争。
2.\t乌克兰：俄乌在阿列什基停火将持续至11月1日22时59分，这是2022年以来最大规模的一次局势降级。
机器人：
1.\t特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充其Optimus数据收集团队。
2.\t上海：支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破。
人工智能：
1.\tMeta 250 亿美元股票发行最终获得五倍超额认购。
2.\tSpaceX获400亿美元GPU融资租赁，阿波罗购买英伟达GPU再租给SpaceX，租期约五年。
3.\t英伟达宣布进一步深化与Meta在AI智能体Muse及核心模型领域合作，并计划出资30亿美元认购Meta新发行股票。
4.\tMeta确认将全面导入英伟达下一代Vera Rubin平台与自研Vera CPU，软硬件全栈深度绑定打造全球最大的多模态智能体服务网络。
5.\t卖方：A招股书发布后，海外普遍预期其最终上市市值为1.5we美金，估值倍数约为26年底ARR的15-20倍（当前市场预期为800-900e美金）；按照年底指引，智谱与MiniMax目前估值仅为10倍/7倍。
6.\tNVL72 机架 TAM：2026E/2027E 为 73k / 96k；SpaceX 预计成为 2027E 最大 VR200 买家，主要 6 家新云 (SpaceX + CoreWeave + 二线厂商) 将拿下 19k/34k 机架 (行业 27%/35%) 。
半导体：
1.\t韩媒：阿里巴巴、腾讯和字节跳动已正式向三星电子和SK海力士发出申请，部分客户甚至要求签订长达10年（直至2035年）的服务器DRAM超长期供应协议（LTA），远超传统3至5年周期。
2.\t马斯克称机器人内存需求将超任何领域。
消费：
1.\t五粮液第三季度单季归母净利润9.58亿元，同比下降48.25%。
2.\t泡泡玛特26年三季度整体收益较2025年第三季度同比下降45%-50%。
短剧：
1.\t抖音集团副总裁：腾讯短剧、短视频增长速度远远超过抖音和红果。
2.\tInstagram正式进军微短剧，在美国、印度上线Series内测。
市场相关：
1.\t截至26Q3，主动偏股公募持有电子+通信比例为50.7%，较2602下降了约9.6个百分点，出清程度接近历史均值。重仓股分别为中际旭创(824亿元、5.28%)、新易盛(763亿元、4.89%)、药明康德(416亿元、2.67%)，上一季度为中际旭创(1640亿元、7.01%)、新易盛(1348亿元、5.77%)、东山精密(668亿元、2.85%)。
2.\t医药生物+4.2个百分点，从5.5%升至9.7%；银行+1.1个百分点，从1.1%升至2.2%；食品饮料+0.9个百分点。
3.\t固收+层面，电子和通信股票持仓环比下降11个点，目前电子持仓30%、通信12%。
4.\t传股基今天最大的抛压来自于公募客群，对主动权益出现较明显的减仓，理财子、券商、信托客群也同样有净卖出动作。
策略观察：
1. 今日成交14730亿，缩量1501亿。尾盘杀跌只能归因到抛压释放没有大哥承接的关系了，美股昨天到今天都不少利好，大厂收入和融资都有小缓解，周四早csp要没问题真就变大反弹了，明天我们跌了也大概率被捞起来，修复后可能还要犹豫一下等周四落地。明早还有个以色列大选出口民调要看。
2. 板块方面，银行、交运和煤炭领涨，其实只有银行是红的，科技高兴了一个开盘就没了，可能上午出的机构持仓比例又吓到了大家吧，费半晚上延续反弹，明天带不起来，就要等周四，先让龙头涨，哪天带动跟风也说不好，一直涨下去总能带的，目前的节点就是这两天了，周四还是利空那也没办法了。
3. 题材方面，今天涨停基本落在消费和机器人里，但都是纯题材性质的票，从昨晚传到今天中午发酵的监管限制机器人炒作的消息，导致正宗的机器人反而承压，但也没真正击落机器人，盘面上看更多是被大盘差带下来的，仍然还是主线，明天大势企稳后，应该其他题材也有修复。
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