在上个周日的长文中提到，虽然行情未完、科技成长继续占优，但是在大资金的疯抢下追“光”赛道已经变得十分拥挤，也许随时有崩塌的风险？通过分析26年一季报两大主力的调仓路线，得出结论：社保基金与QFII调仓路线的核心共识是聚焦“半导体+高端制造”黄金赛道，两类长线资金的共同持仓路径，凸显了机构资金对国产化逻辑强、技术壁垒高的战略新兴领域的集体认可。随着近期大涨后获利盘积累较多、某刊发文警惕“千元股高处不胜寒”，加上川普访华事件兑现，科技板块迎来了一波大幅调整。牛市多急跌，为了更好的上涨、适当回踩相当必要，依然看好下半年A股的结构性慢牛行情，聚焦“科技+资源”双主线，供需错配下的涨价逻辑还是蛮硬的。科技代表未来发展方向，体现创新驱动的增长潜力；资源则提供现实中的盈利支撑与抗波动能力。二者功能互补、节奏错配，有助于构建风险收益更优的均衡投资组合，在不同市场环境中实现动态适应。重点赛道聚焦：AI算力（半导体、光模块、云计算）、前沿主题（商业航天、人形机器人、钠离子电池）、算电协同、化工等。
至于足球世界杯、工程机械、锂矿、无人驾驶、AI眼镜、创新药等方面的轮动机会就不赘述了。恰逢主力调仓换股之时，操作上不宜激进、把握好低吸不追高的波段节奏就好；至于个股选择上，在指数大跌时处在相对低位，跌幅小或者逆势上涨的大概率是机构控盘和吸筹的迹象，一旦指数企稳则很容易在短期内大幅拉升。同时，注重业绩向好、产品稀缺性、以及买铲子的公司，多题材概念对于标的来说也是加分项。注：部分内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。