6.2 混沌！

6.2   混沌！
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昨天复盘说看一下今天科技情绪压制的表现，结果如预期，打压效果非常好，科技股全线回调，非科技类的老登今天全部从棺材里跳出来嗨了一天，所以还是之前说的结构性市场，牛市占一半，震荡回调占另一半，牛市是少数人的牛市，大部分人多数处于震荡过程中，结构性特征是非常明显的，就拿今天举例，早盘超过4000家上涨，下跌只有1000多家但是很明显感觉到没什么赚钱效应，因为回调的这1000多家才是这个市场的主流风格炒作，典型的1:4，少数占优，当然了因为市场不成熟的原因现在很多还是筹码游戏所以振幅还是比较大的，只能说碰到这种回调节点敏感一些，都不容易。

指数日内又创了阶段新低向4000点靠近，这是打算考验4000点支撑位了？目前看不清，外围继续高歌猛进创新高，对比下来我们确实不能看，你要说有什么大利空也没有，反正就是不涨，产业催化也没用，只能熬时间等待局势明朗。收盘两市大幅缩量4400亿成交2.87万亿，两市近4000家红盘，超过150家涨停，单看数据这不妥妥的牛市么，结构性特征今天表现的淋漓尽致，这波调整周期和幅度暂不可知，所以短期规避就好。

ai应用，日内是最大的预期差，硬件杀跌，资金就去了软件，加之minimax a股ipo所以日内应用超预期，但是持续性基本不用想，可以打包票的说，明天就知道了，国内这边应用还是等待爆款的一个状态，迭代速度低于预期了，熬吧，看看下半年或者明年能不能出爆款，板块个股没啥看的，就一个视觉中国和mini相关，明天可以看看，其他的套利为主。

st，正常的票亏钱效应出来了，所以小部分资金避险去了st，之前不放人的闻泰这波反而成领涨的了，最起码公司质地没问题，板块进入舒适区，但是随着jg的加强不好说了，个股抱团为主了，没研究的看看就好。

机器人，也是硬件调整部分资金切去了位置低一点的植物人，但是还是老毛病，非自己主动带头领涨商强度和持续性都需要报以怀疑，目前不认为有承接硬件的趋势，溢价为主。

煤炭，华虹，低位老登，资金从电力又切了一部分去了更低位的煤炭老登，感觉纯防守去了，没啥意思，复盘都懒得看，但凡科技有个反复都得吓尿，没预期。

aipc，周末最火爆的题材，竞价春秋大单一字，不过封单还没到30亿就一般般了，转债盘中也是烂板，最后还没回封，弹性英力一字，北交所雷神换手后回封，容量华勤小分歧后拉出首板，板块日内承接还算良好，不过和我昨天复盘预期一样，出生节点不好，正好赶上科技股大回调，那么高度预期就没有了，能不能走出来都是两回事，这里明天如果可以加强那就是分歧后的启动可以多考虑一下。

电力，持久王，日内先分歧后震荡拉升走出阶段底部放量，行不行看明天能不能继续，粤电烂板四连，江苏，晋控，深南，湖南等等低位助攻，容量华能尾盘拉板回封晋级二连，板块走出来了韧性，不过这也是内部的高切低，高位的两个华电早盘分歧后大幅跳水，还有一直在试探jg的大唐早盘也是大分歧地板，同时也有前抱团人气豫能拉出大长腿封板，板块日内演绎的也是比较混沌，高切低特征明显，明天再看持续性，如果高位的能成功实现反包那么板块继续，如果负反馈来袭那么低位的也难打开局面，明天见分晓。

地产，周五万科，中免午后炸板就没了，人气确实过时了太久，没人相信能反转，所以早盘身位的香山直接低开向地板俯冲，后续科技股调整才走出大长腿，明天科技如果继续调整有反包机会，看资金怎么想了，至于低位的没看点。

再说说ai硬件，日内大幅回调，这点基本上昨天复盘就说了，即使没有周末的利空打压后续辨识度不断加钟也是走不出来的，持续性和高度被压制，人为控盘痕迹太明显，只有一个风华低开拉出大长腿继续抱团，其他的人气票都崩完了，容量中芯周五已经没看点，今天继续回调，另一个长电早盘企稳冲高后下午还是被带下来了，目前趋势已经向下，10日线难企稳，主要是板块拖后腿的小弟太多了，早盘华天还来个弱转强红开也不知道怎么想的，板块目前不应该团结做一个抱团人气聚焦么？这种局面下还东拉西扯人气散的更快，这就是国产链，韬定律这两天也没人提了，敢情这次就是学了个名词，一言难尽。

再说说海外链，随着周五大权重大哥中际高位放量收了一个阴线以后周末也没语料刺激了，小弟们纷纷倒下拉后腿，这波先看10日线止跌机会，撑住了再看，周五利通故意异动进池子，今天也是如期享受地板一字，另还有小作文说新方案不用电子布所以宏和直接地板开，翘板后也是无力回天对抗板块回调趋势再次躺回地板，还有辨识度的东山，胜宏，云南，长飞等等各个分支的辨识度龙一都在地板上趴了一天，大哥中际就是想带起来板块也深感无力，板块目前只能暂时规避，不和大势对抗，等止跌企稳再去捞，毕竟产业趋势不改。

再说一下很多人心心念念的航天，去年底确实爆发了超级主升浪，但是后面被打压回去了，今年开年后一直没能走出自己的节奏，一路跟着硬件屁股后面当混子，上周末v3成功辨识度最高的信维仅仅高开2个点严重低于预期，后面也是低开，随后几天也没能形成反包延续趋势，板块周五更是被蓝色起源的爆炸吓尿形成破位实体大阴，这基本要求上不短期大利好反包就没看点了，这里继续向下寻求企稳，同时还有博云，再升这种澄清就一字地板的品种压制，板块短期可以说很难了，至于spacex上市和国内关系也不大，降低预期吧，航天这里想说的是同时也是对于有逻辑预期但是确没能走出该有的预期定位要做个反馈，拿航天举例，有题材预期，spacex上市，估值2万亿，目前史上最大的ipo，但是spacex和国内航天产业链基本上没太大关系，供应链都在人家海外，所以别说估值2万亿，哪怕估值10万亿也没用，带动不了产业链，这也是后期为什么spacex ipo咱们刺激越来越小的原因，再说说航天产业预期，未来是有产业预期，但是就目前拿国内来说还是比较远的，一是我们没能做到可回收，发射成本太高，无法出量，没量哪来的产业链，没二是spacex独立运营有自己的经营模式，starlink全球化布局，咱们即使做到可回收也很难形成这种模仿经营模式，顶多在太空争夺战中不被压制，所以说spacex对于咱们产业链基本上没有太大的带动，那么行不成产业链一切休提，对于类似的题材还想说的一点是有预期在，哪怕未来有产业链趋势，但是非自身主导的行情需要保持敏感，难道有预期就可以一路主升？按这个理解达子和马上上市的spacex不得飞天了，各大投行也可以关门了，没啥分析的必要了，预期是预期，但是走势过程中尤其是咱们目前的市场是比较特殊的，内外因素都有，所以预期是预期，走势是走势，给预期走势合理那就是最好的一种，给预期走势不是既定路线那么就需要思考是预期错误还是当前位置有其他扰动因素，位置过高？指数回调？产业路线分歧等等，很多人一路就奔着预期在就死拿的方法去做进攻，如果是成熟产业链最后大概率能回来，但是如果是初期阶段那就是另一回事了，这中间还不包括付出的时间成本和中间所遭受的心理动态承受的压力，所以哪怕对待产业链也还是要用辩证的眼光和动态估值的方法去思考，去学习，这也算是对这次高位产业链回调做一个阶段总结。

短线情绪没太大变化，有高位反包，也有反包失败的，卡位，非主流预期差都有，太大看点，更多的还是个股表现，这里多看看深水反核博弈，有一定性价比。

今日操作，总体短线还好，趋势杀的比较狠，减了一些，大部分还是硬抗了，长电拉红跑路了，熬不住，风华拉红+2以上就跑了，黄河，华塑早盘看风向不对就撤退了，铜冠早盘均线抄底，近红盘t出，卓郎抄了周五减掉的仓位，早盘打了一个雷神，所幸运气不错勉强封板，对比日内其他的科技能封板已经烧高香了。

明日计划，应用就看一个视觉，还持有mini的股权，其他的没太大意思，明天就裸泳了。aipc，日内不及预期但是总体还稳住了，并没有全天兑现，明天看一下春秋债的套利，然后权重华勤的表现，如果表现承接优异可以考虑一下弹性英力，前提是开的有一定性价比，10个点以下考虑，开盘主动拉升算一个博弈位置，北交所雷神同上，有先手主动红开拉升就多格局卖一个好位置，低开看上面中军走势，走的好低吸等待拉升做t，走的不好直接一刀，当然了也不排除下一个交易日在反包，这得具体看了，明天这个aipc也是一个观察点，类似上一次的玻璃基板，如果能反包走强就可以视为启动，失败那就不看了，可以看看有没有抱团标的，类似京东方的抱团博弈。电力，不断出低位，这里得看高位能不能反包，不反包形成的高度压制会越来越低，这里感觉大唐明天会续杯，所以开仓不好开，就看一个华电会不会反包了，利好先手。硬件这里高位老一批的破位放量很难形成反包了，看看有没有低位辨识度带领助攻，最好的就是这个aipc了，明天注意前排辨识度的分歧后启动机会，最好是共振指数，不共振降低预期，当轮动题材看待即可。

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