【招商机械】
为什么这个时候我们看好北交所？当前主板绩优标的机构筹码过重，机构当前负债端呈现流动性负反馈，短期机构重仓股筹码承压。北交所经历1年的调整，大部分标的估值处于历史底部，相较于主板同类型公司出现明显估值折价，在此基础上8支北交所主题基金9月全部获批，10月份进入发行准备阶段，其中易方达北交所优选3个月持有期混合型证券投资基金9.30已经结束募集，首次募集规模约5亿元。我们预计8支基金将为北交所带来接近40亿元资金增量。
北交所标的怎么选？8支北交所主题基金均为主动基金，因此北交所中业绩好、产业卡位核心、相较主板有折价的公司将会充分受益。
鸿仕达最新切入台达AI电源供应链。公司是半导体先进封装Lid-Attach设备国内龙头，明年伴随国内先进封装扩产迎来爆发式增长；公司在NV自动化设备当中为纬创核心供应商，其中SOCAMM设备为纬创独供，明年将会持续放量并且有望拓展至AMD、ASIC等新增客户；光模块领域公司利用现有Lid-Attach技术为Coherent开发光模块植散热片机，伴随1.6T对散热需求的提升，预计该业务明年有望放量。公司最新变化为切入泰国台达AI电源自动化产线，当前开始小批量供应，未来有较大想象空间。预计公司明年利润4e+，当前不足20x PE，作为NV链核心设备公司，相比主板明显折价。
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