1.半导体相关行业高景气度未来可期
最近公布了1-2月进出口数据，集成电路从11.91％增长到72.6％。最近存储芯片在涨价，这个逻辑主要是因为AI需求爆发，导致三星、海力士等专注于高端芯片生产，普通芯片的产能短缺不足，所以行业涨价，包括上游的封测、材料都在涨价。（从出口数量小增，出口金额大增也能看出来涨价逻辑）咱们是全球最大的半导体封装和零部件出口国，自然会获利。而且越韩等出口都在增加，说明全球外需在复苏。半导体的未来，从AI需求大爆发，到行业的量价齐升，再到产能逐步释放达到高潮，未来很长一段时间，都有逻辑预期在。
2.苹果首款折叠屏手机
苹果首先是库存备货量，上调了20％。有机构预测，全球折叠智能手机渗透率，有可能从去年的1.6％上升到明年的3％➕；关键零部件二季度或三季度末出货，产品正式发布锁定年底前。备货量上调也说明供应链（转轴、镜头）订单都会增多。
新机搭载了液态金属转轴。液态金属就是非晶合金，主要具有低形变和高韧性的特点，用这个主要就是提升折叠的耐久性，保持精致的握持手感。
存储涨价也会导致手机内存涨价，苹果有很强的定价权，而且这种龙头企业，即便存储涨价，它们也和内存供应商有长期供货协议，库存周期至少也有半年以上，说白了就是之前买的低价存储芯片，现在还能先用。但是一些低端亲民品牌，库存短，涨价成本直接就体现出来了。这样高端手机，如果一段时间内不涨价，它们反而会更有性价比。
3.地缘因素
波斯猫的石油，出口超过了战前水平。之前蚂蚁的油气出口我也分析过，现在蚂蚁和波斯猫油气出口都没受到啥影响，所以它们肯定不想那么快结束，唯一着急的其实就是牢美了。
4.主动投资和量化投资
区别很大，具体如下：
从决策依据上来说，主动投资主要是定性研究、实地调研、市场信息分析研判后做出的主观判断，而量化则是通过定量模型、机器学习、历史数据统计等；信息来源上，主动资金主要是非结构化信息，比如说行业趋势和一些个人判断见解，量化是结构化数据，量价等各类市场指标数据信息；持仓特征上面，主动资金持仓一般是集中持股，量化是分散持股，通过统计套利；交易周期而言，主动资金持有时间长，量化是高频交易。就拿去买菜来说，摊贩要去看货（调研），跟菜农聊天（交流），判断哪家的好，哪家的不行（基本面），然后主观判断买什么菜；量化就是把过去10年所有菜的价格销量还有天气各种能量化的数据进行量化，然后对此建立一个模型，符合某一条件我就买入，不符合我就卖出，而且会频繁交易。
量化主要是通过高波动来进行统计套利，反复低买高卖。而散户心态会受到影响，频繁追涨杀跌，就无法持续性获利。量化交易通过短期零和博弈来赚对手方的钱，而不是通过持有资产，获得长期增值以及分红收益，所以量化猖獗就无法保证能增加股民的财产性收入，而大概率会被反复收割。
主动投资赚的是认知的钱，量化赚的是统计的钱。所以最近的行情大家应该都发现了，短线极其难做，稍微搞不好就容易山顶站岗。
4.风电关税取消？
昨天约翰牛有个消息，就是取消风电关税，这个也是意识到了能源独立的紧迫性。
欧洲天然气要靠北极熊，油要靠中东。此外卡的LNG目前因为霍尔木兹也受到影响，50％＋的油气都无法保持独立，这个威胁是很大的。这次取消风电关税，主要就是想招商引资，为其降低成本，因为北海是全球海上风电资源最丰富的区域之一。另外欧盟之前的规定，说是要禁止进口液化天然气和管道天然气，也是为了促进本土能源开发。
5.宁王未来储能业务超动力电池
宁王储能业务未来超越动力电池业务代表了什么？动力电池主要用于电动汽车，新能源汽车销量好，动力电池就好，储能电池用于各类储能，主要受新能源装机、电力系统调峰需求驱动。现在光伏、风电并网必须要配储，确保电力稳定供应，也离不开储能。而且现在电池价格越来越便宜，储能经济性越来越高，比方说用电高峰的时候价格高，我可以拿出来充电宝，平常价格低的时候，我就把电存储起来，赚个差价也很舒服。
6.鹰酱的反倾销调查
反倾销调查说白了就是查一下兔子在外国生产的产品，是否以低于成本价的恶意销售来挤压本地企业生存空间，这个是鹰酱的老把戏了，咱之所以对美销售价格低，不是低价恶意倾销，而是因为咱有系统性成本优势（超大规模市场优势和完善的工业体系），这个倾销影响，也是局部某个行业，整体影响不大。
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