九月收官，A股主要指数集体收跌，整体呈现缩量调整的走势，9月29日沪深两市成交额创14个月地量。创业板指三季度大跌27.8%，科创50指数大跌30.7%，双创指数均创单季度最大跌幅。创业板指、深成指月跌超8%，科创50指数跌超9%。从板块来看，银行股逆势走强，工商银行、建设银行、中国银行、南京银行、江苏银行、杭州银行、成都银行本月集体创历史新高；CRO近岸蛋白股价翻倍，义翘神州、南模生物涨超60%；PCB澳弘电子大涨超85%，满坤科技涨近70%，迅捷兴涨超65%；黄酒会稽山大涨超90%，古越龙山涨近50%。有色金属板块本月跌幅居前，其中贵金属、锂矿方向走弱，山东黄金、兴业银锡、盛新锂能、融捷股份跌超20%。
消息面
1、国务院国资委：进一步发力人工智能、新材料等重点领域 超前培育量子科技等前沿赛道。（人工智能 新材料 航空航天 量子科技 ）
2、央行下调PSL利率0.25个百分点，并将算力网等建设纳入PSL支持领域，机构预计2030年我国AI算力市场规模将超3万亿元，这家公司参股公司是国内掌握高性能TPU架构AI专用算力芯片核心技术并实现芯片量产的企业
3、AT&T与康宁签署价值超30亿美元的多年度光纤供应协议。AT&T承诺未来5年向美国互联互通领域投入超2500亿美元。(光纤光缆 光通信)
4、OpenAI推出GPT-6.1Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。
5、英伟达发布名为“Open Agent Safety Platform”的AI安全平台。该系统由OpenShell开源软件和Sentry参考系统设计组成，能为AI智能体设定更安全的运行边界。
6、Anthropic发布Sonnet 5.5模型。Sonnet 5.5的运行速度显著快于Sonnet 5，并且是Opus 5.5的低成本替代互补方案。Sonnet 5.5定价为每百万输入token 2美元，每百万输出token 10美元，每百万缓存读取0.2美元。Haiku 5.5模型即将推出，专为快速、高吞吐量任务打造。
7、国务院发布《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》，提出到2030年，基本形成具有中国特色的现代化赛事体系，培育一批具有世界影响力的体育赛事，产业协同能力显著提升，赛事消费活力有效激发，为经济社会高质量发展提供有力支撑。
8、报道称，Anthropic计划2027年在云计算和基础设施领域投入5180亿美元。
9、武汉市住房和城市更新局、武汉市自然资源和城乡建设局、武汉市地方金融管理局发布关于贯彻落实《关于完善商品住房销售制度的通知》的实施意见。
10、国家重大工程紧凑型聚变能实验装置（BEST）迎来重要节点，项目园区正式交付启用，核聚变装置主机的建造进入了“四环套装”的关键攻坚阶段近期我国可控核聚变领域多项新动作密集落地，工程化建设不断取得进展，商业化探索步伐持续提速。从国家重大工程紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目园区交付启用、聚变堆超导磁体核心部件实现批量化工程化发运，到民营聚变企业首次在自有装置上实现氢硼聚变反应，我国可控核聚变领域工程化建设与商业化探索并进。
11、2026年10月15日至17日，第115届全国糖酒商品交易会将在南京国际博览中心举办。
12、浙江省印发《浙江省科技型企业孵化器高质量发展行动方案（2026—2030年）》。
13、联合国秘书长发言人迪雅里克当地时间10月2日在纽约举行的例行发布会上表示，全球食品价格9月份再度上涨。其中，小麦价格升至2023年8月以来最高水平，玉米价格达到三年来高位。
14、三星电机在提交的监管文件中披露，公司当天与一家全球大型企业签订AI服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供货合同，合同金额约2856.11亿韩元（约合2.10亿美元），合同期限为2027年1月1日至12月31日
15、亚马逊云科技旗下大模型服务平台Amazon Bedrock官宣接入智谱GLM-5.3，AWS基于模型调用量与智谱进行收入分成。
16、月之暗面已完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO，预计2027年Q1进行首次公开募股。
17、高通回应与华为协议称，高通与华为达成了一项多年期、广泛的专利许可协议，涵盖双方在多个技术领域的交叉许可，协议具体条款属于保密内容，但称高通为该协议下的净支付方的相关报道并不准确；关于该协议与逻辑折叠芯片技术有关的说法也不属实。
18、OpenAI发布前沿大模型的全新数学能力测试成果。
19、SpaceX计划筹集400亿美元资金以购买英伟达芯片.
20、南亚科通知客户上调DRAM合约价格，最高涨幅20%，机构判断AI算力驱动服务器DRAM需求爆发，供给端新产能扩产周期长，HBM占用晶圆资源，行业维持供不应求格局。TrendForce预计Q4普通DRAM合约价环比涨10%-15%。
21、古尔曼称苹果10月13日发布家庭中枢Home Hub（代号J490）、新款HomePod mini和Apple TV盒子，苹果以Home Hub为中枢、LG联名配件为外围，构建全屋智能生态。
22、华为与赛力斯签署新五年战略合作协议，联合组建问界业务专属团队，锚定高端智能电动车。
23、央行连续23个月增持黄金
24、特朗普成立"超级智能特别工作组" 特朗普10月4日宣布成立SIF，120天内提交超级智能风险与机遇报告，美国国家层面下场加码AI。
25、央行1.2万亿买断式逆回购
26、2026年10月2日，艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。
27、近期诺和诺德与Anthropic正式宣布达成合作，诺和诺德将使用Anthropic的Claude系列模型（包括Claude Science）辅助其研发工作流程。
28、诺贝尔奖：2026年10月5日诺贝尔医学颁发给卡尔·戴塞罗思、彼得·黑格曼和格奥尔格·内格尔，用以表彰其使用绿藻中感光蛋白调控神经细胞的相关研究。
29、外媒表示FCC3.2T光模块很可能是首先被实施限制的产品，时间可能早在10月，中国制造的光模块仍有可能被允许进口，前提是元器件成本的65%来自美国企业（采用美国产的DSP芯片和激光器就能接近这一标准）。
30、三星电机披露2856亿韩元AI服务器MLCC长协，锁至2027年全年，为2027年第6份同类合同。
31、全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。
32、快手旗下视频生成大模型可灵AI据悉计划最早2027年赴港上市，至少融资10亿美元。
33、2026年10月1日，财政部部长表示，要研究制定针对性强的增量政策 ，更加注重扩大国内有效需求。
34、谷歌与星座能源集团（ConstellationEnergy）宣布达成长期协议，未来20年将为伊利诺伊州、宾夕法尼亚州及新泽西州的PJM电网新增890兆瓦核电装机。
35、10月7日从崖州湾国家实验室获悉，由我国多个科研机构分工协作完成的最新水稻研究成果，于6日晚在国际学术期刊《细胞》（Cell）在线发表。内容为我国研究团队在全球范围内首次构建了覆盖水稻从种子萌发到开花结实全过程的三维时空细胞图谱，整合了基因组测序、单细胞测序与空间转录组测序，为理解水稻生长发育、探索籽粒品质改良提供了新的研究资源。
36、10月6日国家能源局消息，通过对纳入国家充电设施监测服务平台的6.27万个高速公路充电设施（枪）进行统计分析，“十一”国庆假期首日，全国高速公路充电量达到2804.69万千瓦时，较去年“十一”国庆假期首日增长60.40%，创历史节假日单日新高。
可能存在的机会
【储能】
全球绿色能源理事会、中国可再生能源学会等六大机构联合主办的SNEC第十三届（2026）国际储能和电池（上海）大会暨展览会将于10月9日至11日在上海世博展览馆举办，是全球储能领域最具专业化、国际化、规模化的年度旗舰盛会。本届展会覆盖储能技术材料、设备组件、系统EPC、电池回收、充换电配套等全产业链10大板块，同期举办前沿技术演讲、投融资趋势分享、政产学研金对接论坛等活动。
相关个股:
圣阳股份，公司聚焦智慧储能等应用领域，提供储能电源、储能系统和一体化解决方案。
龙蟠科技，公司旗下产品包括应用于储能领域的磷酸铁锂产品、储能冷却液等。
先导智能，公司已将储能业务列为战略重点，成功构建覆盖电芯制造、模组/PACK、集装箱储能系统集成的全价值链解决方案。
领湃科技，公司专注于新能源储能电池产品AATION的研发、生产和销售，产品类别覆盖电芯、68cm模组、系统集成等。
【脑机接口】
近日京津冀三地市场监管部门联合印发《京津冀脑机接口跨区域质量强链工作方案》，其中提到面向医疗康复、智能交互、教育娱乐等关键领域，加速脑机接口技术与神经科学、人工智能等前沿学科的交叉创新。同时方案聚焦脑电信号感知与采集、人机交互技术等关键环节，推动共性技术突破和转化落地。
相关个股：
爱朋医疗，公司布局了非侵入式脑机接口产品ADHD行为治疗管理系统和顽固性失眠麻醉治疗系统。
三博脑科，公司深度参与“北脑一号”北脑二号”植入式脑机接口项目临床落地。
百普赛斯，公司密切关注脑科学方面最前沿的研究，脑机接口技术在阿尔茨海默症、帕金森症等脑相关疾病的应用。
【存储】
近期三星电子与SK海力士计划今年下半年加大向英伟达供应8层HBM4产品，逐步提升对英伟达出货HBM4的8层产品占比、降低12层产品占比，此前两家企业一直为英伟达下一代Vera-Rubin系列AI加速器供应12层版本HBM4。本次调整核心源于HBM4性能提升后机架发热量上升，12层堆叠工艺全流程良率偏低，英伟达希望丰富Al加速器内存规格选择，后续计划搭载于Rubin-Ultra加速器的HBM4E以8层版本作为主力配置。
相关个股：
回天新材，公司是HBM封装用胶供应商；主营导热凝胶等产品，已在部分客户处供货并逐步实现国产替代，同时布局HBM、Chiplet等先进封装用胶.
怡亚通，子公司兴怡香港主营DRAMINAND存储芯片分销，子公司怡佰电子布局DRAM内存条SSD模组，并代理美光、铠侠等原厂DRAM产品。
长鑫科技，公司主营DRAM存储器的研发、设计与制造，现已形成DDR系列、LPDDR系列等多元化产品布局，产品覆盖DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X等主流内存芯片。
上市公司投公告及资者互动平台精选
奥尼电子公告，其全资子公司奥尼智能科技（中山）有限公司与C公司签署采购合同，将向C公司采购GPU算力卡产品，合同总金额为人民币18.21亿元（含税）。
康泰生物表示，依托AI技术搭建免疫机制、功能表位到产品开发的闭环研究体系。
药明康德表示，赋能平台正承载着来自全球30多个国家的数千名合作伙伴的研发创新项目。
海辰药业表示，公司电解液添加剂VC产品三季度仍维持即产即销状态。
宁波东力表示，持续深耕产品研发，精密传动新建基地正按计划推进投产。
松芝股份表示，已进入江淮尊界的供应商体系，为部分高端车型配套生产热管理产品。
纳睿雷达公告，公司拟以自有资金16,167万元受让杨超见、陈太保、姚秋芳等6名交易对方合计持有的广州芯泰通信技术有限公司51%股权，采用分期付款方式支付。此次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
招商轮船公告，公司下属全资子公司香港明华船务有限公司与铁矿石贸易客户签署6艘VLOC散货船舶25年期的《长期运输协议》，合同总金额预计不低于28亿美元。此次交易不构成关联交易，是公司深度参与西芒杜项目的第一步。
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