5.11复盘
2026.
择时: 结构暴涨——芯片、半导体设备，硬件上游核心
光纤、cpo，pcb、电子布，token工厂、算电 核心强势
cpo主升、算力、pcb、存储、半导体、锂电、航天
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数3100+
半导体设备etf+7.2%
黄金股-2.6
主线——？
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +4%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
金螳螂5+5二波！洗出大曾子，再度反包！
高度——0%
4进5 晋级率100% 福达合金（电接触器）
3进4 ，25% 大唐发电
2进3，38% 通鼎、红板、泰晶、山东玻纤、宝鼎科技
1进2，16% ——12个光迅科技达安基因澄星股份 均达股份
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
人形机器人：马斯克确认，Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。（大业股份、巨轮智能、日发精机、秦安股份、五洲新春等）
光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（杭电股份、泰晶科技、通鼎互联、新能泰山、铭普光磁等）
商业航天：国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段。（波导股份、鲁信创投、航天长峰、贵绳股份、航发科技等）
算力：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。（大唐发电、润建股份、南威软件、宏川智慧、大位科技等）
PCB：电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。（山东玻纤、卓郎智能、宝鼎科技、红板科技、泰坦股份等）
周末
①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时（波导股份、电科蓝天、航天动力、航天发展、航发科技、航天长峰、鲁信创投等）
②磷化铟-周五美股AXT再度大涨，年内涨幅已达612%，近一年涨幅超80倍（云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材、天通股份等）
③机器人-今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区（巨轮智能、大业股份、天奇股份、日发精机、五洲新春、恒锋工具等）
④CPU-美股Intel大涨14%，4月以来累计涨幅达203%，CPU赛道强势回归AI算力核心c位（禾盛新材、海光信息、龙芯中科、中国长城、北京君正等）
⑤PCB/电子布-电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态（宝鼎科技、山东玻纤、科翔股份、红板科技、温州宏丰等)
⑥算力-英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍；四部门：推动算力设施、互联网骨干直联点在新能源富集地区有序合理汇集（福达合金、润建股份、大位科技、罗曼股份、南威软件、烽火通信等）
今日轮动：
光纤、光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（泰晶科技、光迅科技、博杰股份、光电股份、天通股份等）
芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。（同有科技、长电科技、深科达、上峰水泥、和远气体等）
PCB、电子布：电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。（山东玻纤、卓郎智能、红板科技、宝鼎科技、大族激光等）
矿产资源（稀土、钨）：国常会审议通过《中华人民共和国矿产资源法实施条例（草案）》，依法加强矿产资源全链条管理。（澄星股份、中稀有色、中船特气、金田股份、万朗磁塑、宝光股份等）
周期:
5.6——科技加速周期？
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。