7.8复盘
2026.
择时: ——大普跌 华为 国产算力 半导体等强势
上涨家数1600+
etf云计算+6 机器人-7%
主线——科技中报结束了？还是局部穿越
6.15指数共振 6.30科技缩圈
涨价（对日反制 稀缺）+业绩
硬件pcb+各分支龙头扩散
半导体设备+上游材料强得过头——因为中船太强？
先跌完？还是等6.17窗口期落地
产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +2%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
高度6板 全靠一字
高度——100% 恒尚节能7板 宜宾纸业x
4进5 ，%
3进4，0%
2进3，33% 大恒科技
1进2，20% ——5个魅视科技、大名城、视源股份、天海电子、金时科技
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
芯片产业①英特尔对CPU进行调涨。此次涨价主要针对部分消费级Core Ultra处理器以及Xeon服务器处理器。其中，高端Xeon服务器产品整体涨幅达到7%至12%。②Omdia：中国半导体市场规模将在2026年超过8000亿美金，存储芯片市场总额暴涨262.9。涨停板：万通发展、有研新材、百合花其他强势股：东微半导、先锋精科、沐曦股份、摩尔线程
先进封装华为半导体负责人何庭波发布“韬定律”V2版本，明确LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。涨停板：华天科技其他强势股：大港股份、甬矽电子、长电科技、通富微电
半导体硅片今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。涨停板：有研硅、TCL中环其他强势股：上海合晶、沪硅产业、中晶科技
有机硅东岳硅材预计上半年实现归母净利润4.24亿元-4.44亿元，同比增长904.88%-952.28%；扣非净利润预计4.65亿元-4.85亿元，同比增长933.72%-978.18%。涨停板：晨光新材其他强势股：硅宝科技、东岳硅材、润禾材料
人形机器人2026世界机器人大会将于今年8月19日至23日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。涨停板：大恒科技、圣龙股份、多利科技、力鼎光电、实益达、劲旅环境其他强势股：三丰智能、巨轮智能、绿的谐波
PCB7月6日，覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函：近期由于市场需求持续攀升，带动上游玻璃布、铜等核心主材供应日趋紧缺、价格大幅上涨，公司对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。涨停板：威尔高、天海电子其他强势股：诺德股份、金安国纪、光华科技
锂电①雅化集团预计上半年净利润11-13亿元，同比增长710%-857%，锂盐产品量价齐升。②行业数据显示，7月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约283GWh，环比增5.6%；其中，储能电芯排产占比为42.9%。同期，全球锂电排产规划296GWh，环比增长5.3%。这已是连续第五个月刷新历史峰值。涨停板：雅化集团、佛塑科技
AI电源高温叠加数据中心热潮，美国最大电网上周用电需求创纪录。作为全球最大数据中心集群所在地的北弗吉尼业，其现货批发电价突破每兆瓦时2500美元。涨停板：白云电器、中远通其他强势股：欣锐科技
碳化硅英伟达已在算力中心供电白皮书中将SST确立为下一代800V高压直流供电架构的核心设备，其依托碳化硅功率器件的高频特性，可实现10kV中压交流至800V直流的一步式转换。涨停板：华微电子其他强势股：东微半导、露笑科技、易事特、英杰电气
半年报预增涨停板：雅化集团、宝地矿业、浙江东方、视源股份双星新材:MLCC
今日轮动：
国产算力：浪潮信息半年报业绩超预期；业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。（浪潮信息、数据港、网宿科技、南兴股份、二六三等）
业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（星网锐捷、视源股份、浪潮信息、浪潮软件、新联电子等）
AI应用：人力资源社会保障部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局近日联合印发《关于加快推进“人工智能＋人社”应用发展的实施意见》。（魅视科技、浙江美大、浪潮软件、南天信息、绿盟科技等）
AMHS：国金证券称，随着AI驱动存储扩产、先进制程投资延续以及先进封装产线自动化升级，AMHS有望成为半导体设备中兼具景气弹性与替代空间的高壁垒细分环节。（OHT天车系统、Stocker存储系统、LocalBuffer分布式缓存、MCS调度软件等核心模块）
7月业绩轮动/加速期？——高低争夺
6月底
可能月末效应+机构调仓+高位滞涨+停牌 等
6月最终穿越 六氟化钨龙头中船特气 监管强起涨停
强一点的 玻璃基板、物理ai、mlcc、芯片电感、煤炭
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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