小记：从今年7月初文章提出韩国存储芯片逻辑证伪，韩股见顶，最开始机构都不承认，特别是外资机构大摩和高盛，一直嘴硬说AI还有新高，到10月份三季报十大股东出来后，才看到外资机构在7月到9月几乎是清仓退出A股的AI硬件标的，然后10月初外资开始承认韩国存储见顶，因为他们货都出完了。随后美股的科技巨头开始下跌，英伟达率领一系列存储芯片股票顶不住压力持续下跌，直到上一周美国中期选举结束，老美一夜之间变天了，MZ党大胜之后AI的发展开始变得艰难，美股的AI股票直接崩盘似下跌，也许一切的巧合只不过是资本精心策划的套路。其实在我这里，7月初开始AI已经见顶了，后面每一轮反弹都是机构撤退的时点，只是到了如今这个局面，美股AI对A股基本盘已经有了输入性的系统性风险，这时候GJD下场护盘买科创ETF，并非是有多么看好，而是守住最后一道防线而已，这点大家要清楚。且最新的政府金融报告也明确写了，防范大波动，控制系统性风险发生，意思很简单，涨了卖一些，大跌买一些，所以不必有太多奢望。如果抛开AI硬件，A股有机会的方向还挺多，比如我们的AI应用，短剧游戏，比如我们的创新药，比如我们的机器人等等，但如果不管AI硬件，指数就有持续回踩的风险，这些难点交织到一起，成为当下A股交易的难点，综合来说，还是建议大家多休息，多看少动，接下来就指数点位和具体的情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数这里是区间震荡，3600到3700点之间反复震荡，当前A股的外围比较悲观，美股、韩股都崩盘了，A股也很难幸免于难，所以这里指数的压力是很大的，尽管有GJD救市资金的护盘，但若美股持续向下，护盘资金也得考虑性价比的问题，比如调整到一定位置再出手，之前也是这样。当下成交缩量严重，暂时以区间震荡看待，后面走一步看一步，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：目前的周期仍然在投机抱团的生肖羊方向，九阳持续新高，上周五还发酵了东方系列，也属于投机抱团炒名字，这里趋势股不止跌，指数不修复，投机就会一直存在，当下全球不稳定的背景下，指数和趋势股要想止跌，还需要一些契机，所以这些投机抱团还可以持续看看。当然这个时间点博弈跨年方向，光有玄学是没有用的，还要看那些对明年方向有指导意义的板块，比如机器人、AI短剧等等；
第二：机会解析：前面几年A股炒趋势股一直是AI硬件，毕竟24到26年，AI硬件一直处于资本投资的上行周期，所以资金一直聚焦抱团问题不大，而今AI硬件投资到了一个巅峰值，叠加美股政党交替，这里有切换大方向的可能性。恰逢我们的短剧应声崛起，应用炒作也如火如荼，后面大家可以多关注一下这个方面，很多个股可能不是短线，也有一些中长线的逻辑在里面。除此之外，创新药在美股和A股都很抗跌，也算是除了AI以外还有业绩的板块，近期随着指数调整，后面到了合适位置也可以参与。其他的话，机器人近期开始退潮，可以多等一下，剩下就是投机抱团，投机抱团不能追高，比如当下就是高潮点，可以底部挖掘，或者等待下一个时点。综合来看，当然韩股、美股都是崩盘式走势，A股很难独善其身，建议大家开仓的时候多思考一下，尽量控制仓位。
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