4.14复盘
2026.
择时:
轮涨
算力、pcb、存储、半导体、锂电、航天
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数3700+
卫星etf+4.7%
能源-1.5
主线——？光！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+3.1%
强重组开板即买战法 /最近还是靠重组连板
高度——100%
华远控股
4进5 晋级率0%长源东谷x
3进4 ，100%
中恒电气、圣阳股份
2进3，25% 美能能源
1进2，12% ——6个
博云新材、华电辽能、华盛昌、维科技术、泰金新能、天邦食品
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达等）
锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业等）
国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。（天普股份、利扬芯片、兴图新科、宇晶股份、赛腾股份等）
光纤：机构称，谷歌正式下达1200万只NPO光模块订单，用于下一代TPU集群建设，标志着“光纤入柜”实质性启动。（长飞光纤、亨通光电、中天科技、长芯博创等）
今日轮动：
锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）
算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）
算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中嘉博创、协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等）
电网：一季度中国电网投资呈现“双高增长”态势，正从“规划期”迈入“订单兑现期”，行业景气周期明确向上。（中国西电、思源电气、特变电工、东方电缆等）
周期:
避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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