一、盘面分析
今日市场全天呈现价升量增行情，截至收盘，上证指数涨0.87%，深成指涨1.36%，创业板指涨0.99%，三市成交额22182亿元，较上日放量2192亿元，三市超4000只个股上涨。其中涨停和涨超10%个股超120只。不过从今日领涨方向看，涨价概念依旧一枝独秀，且热度继续从顺周期向算力硬件和半导体上游材料端蔓延，主要为假期间海外方向的补涨为主。
从成交金额看，下午两市成交额不足7000亿元，仅为上午成交额的一半左右，也反映当前场外资金追高意愿相对有限。从指数方面看，虽然几大主要指数均跳空向上收复日线布林中轨线，但当前整个日线级别布林轨道线仍处于收口趋势，在日线MACD尚未金叉向上前，指数大概率仍将维持区间震荡行情，仍可关注一些强逻辑的趋势抱团方向的短线低吸机会。
二、盘中发酵消息
1、美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资。此前2025年11月，美国内政部及USGS已新将磷酸盐纳入关键矿产清单（云天化、六国化工、兴发集团、川恒股份、湖北宜化、云图控股、金正大、和邦生物、金牛化工、澄星股份、金浦钛业、红宝丽）
2、AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格在35元/芯公里以（长飞光纤、华工科技、天通股份、长江通信、华脉科技、通鼎互联、法尔胜）
3、美伊博弈！WTI原油期货3月合约收涨1.9%，布伦特原油期货4月合约收涨1.86%（通源石油、准油股份、山东墨龙、洲际油气、中曼石油、泰山石油、惠博普、博迈科、中油工程、石化油服）
4、现货黄金向上触及5200美元/盎司，为1月30日以来首次，日内涨近2%（湖南白银、白银有色、盛达资源、四川黄金、江钨装备、金瑞矿业、中国中铁）
5、供应商和业内人士预计，由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。计划中的月度调价幅度为10%至15%，若按当前计划推进，到年底价格可能翻倍（山东玻纤、宏和科技、再升科技、国际复材、中国巨石 ）
三、板块解析
从板块来看，油气股集体上涨，化工板块爆发，培育钻石概念大涨，玻纤概念反复活跃，下跌方面，影视院线、AI应用等板块跌幅居前。
1、油气股，若地缘冲突未进一步升级，叠加全球经济复苏节奏放缓，油价可能在高位承压；反之，若供应中断风险加剧，油价仍有进一步上行的空间。
2、化工股，伴随资本开支增速转负、反内卷、海外降息、扩内需，看好“十五五”开局阶段化工“破晓时分”。
3、电网设备，电网设备同样可视为出海概念中重要细分，后续的市场反馈对于“出海链”具有一定的方向标意义，若能延续强势或可留意其余海外链延伸性机会。
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