如果按照路径法则来说，周末这些消息已经打乱了原有的市场多空之间的平衡，那么明天市场到底怎么预期在这里就有点难以推演了。只能根据市场曾经走出来的情况看一下这里会怎么样吧。指数层面：2025年6月13日，以色列、伊朗第一次冲突的时候，指数下跌0.72%，后面的地缘冲突没有在打过这个幅度的。那么这一次冲突升级，我们假设一下超过这个幅度，到0.8%-1%的跌幅来说，开盘位置应该在4120附近，极限应该是在4100吧。这里的问题是开盘是会面临杀盘，还是低开修复动作。就以大范围的俄乌来说，也是次日有修复动作，那么指数在这里放量震荡的过程，尤其周五下午的拉升，这里还是有资金愿意做多的，那么更大的看点这里应该存在一个低开后的修复动作。问题是，这里会持续几天，以及布局在什么方向。情绪层面：周五下午的时候，存量资金是明显的在做轮动，把前面的化工和小金属都修复一圈，包括AI应用，以及商业航天这里。最少在这里的表现来说，冲突这个状况资金是没有预期的，好像爆发的比他们预期的快速了一些。这次冲突的情况好像更快速一些，那么假设这里结束的时间也会比较快速（毕竟团灭了吗），那么这次冲突对于大A的影响来说，可能也就是前三天吧，毕竟周四的时候，又到了两会行情，资金在这里可能会选择更多的题材吧。如果时间短暂的话，那么这里就应该没有我们能参与的机会。看去年6.13号来说，当时真正走出来行情的是石油化服这一快，基本上是最强的一字板，只有一两个自然板有溢价，这一次明显的预期到头了，那么可能导致军工也没有什么动作了，因为军贸可能表现不出来呢，那边结束了，布局的不就惨了。所以这里率先要放弃的可能就是军工这块了。这里军工不起来，那么剩下的就是：油服、黄金、航运类，。但是这几个不可避免的是很多进不去对吧，而指数的预期可能是低开后的拉升，那么这里除了这些板块之外拉升类的，极有可能就是资金在布局两会新题材的方向。油运航运：这里应该是博弈最大的地方，单纯油服类，这里很有可能没机会的，真正博弈利润的，可以看看一字板的强度来看含有转债的，做一下转债的套利。像历来很强的准油这种，应该直接一字板才对；而转债的话，可以看看仅有的两个。化工：石油是化工的基础，那么化工在周五下午修复的，本身他的路子应该是轮动节奏，也就是明天大概率冲高回落，但是在这个冲突下，他也算既得利益板块，这里存在少许的预期差，可以看看已经止跌湖北宜化、川发这种老龙。我个人周五是买了云天化。金属类：这里和化工差不多性质，但是这里不便于继续追了，一则消息可能直接让黄金下跌，而小金属类一般都看黄金的脸色，所以这里可以等等后面的分歧。科技类：在修复中，科技类是比较弱的，虽然最近一直在喊着算力特牛，这里主要集中在光纤和CPO上，真正操作来说，我估计不少人是追高的。如果按照分歧的力度大概率是要个延续，但动不动就直接大范围修复，要么就是直接没有机会（别说打板，看看最近上板的溢价就知道）所以这里实际体验不是很好。尤其像科技类的电子布、PCB等，拉升直接次日直接埋人；这里操作上还是谨慎一些。而AI应用在这个夹缝中生存，尾盘虽然有一点修复动作，但是很大的随机性，这里真正大范围修复的话海得等等。商业航天：上周四天，商业航天这里一直静悄悄的，不露头也不掉队，对于已经过时的板块来说，这个表现算是非常不错。每天都有涨停股，还有航发这种老龙，这里不排除的是资金博弈的两会消息，毕竟24年的低空，25年的深海，现在新东西还能到哪去，只能上天了。不然得话为什么不博弈太空光伏这些。所以我觉得如果布局的话，可以选择这个方向，老龙的航发就是离不开的，另外就是痛点的回收类，像海兰信，航天工程这种。个人策略：我没有好的博弈方向；油服类没有机会，转债想试试；其次是化工类如果转强我也想直接加持有的做个T；另外的方向就是航天这里留意看看；主要集中在回收和老龙上，还有一个叠加化工走的很强的再升科技，他还是SPX的概念。科技类，我这里持有个PCB，开盘看看再说吧，倾向等修复。还持有一个云天化。
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