6.14复盘
2026.
择时: 普涨—— 钼金属带动有色、航天锂矿金融反弹，半导体高开跳水
上涨家数4000+
黄金etf+6%
科创半导体-3
主线——
半导体设备+上游材料强得过头——因为中船太强？
先跌完？还是等6.17窗口期落地
产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 -0.29%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
高度——0%
4进5 晋级率0%
3进4，50% 和远气体、宿迁联盛
2进3，0%昊华科技、康强电子、雅克科技、新亚强、红宝丽、天地源、东安动力 x
1进2，13% ——8个金钼、盛龙、海亮、宗申、冠城新材、新金路、深桑达A、威高血净
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。（爱迪特、金钼股份、贵研铂业、翔鹭钨业、新金路等）
工业气体：据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。（中船特气、和远气体、昊华科技、华特气体、凯美特气等）
半导体芯片：黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。（康强电子、江丰电子、兴福电子、万润科技、太极实业等）
化工：由于霍尔木兹海峡航运受阻，硫磺、PPE等多种产品供需失衡，部分产品价格持续走高。（兴发集团、六国化工、三维化学、濮阳惠成、金牛化工等）
今日轮动：有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。（金钼股份、盛龙股份、新金路、安泰科技、驰宏锌锗等）
黄金：美国总统特朗普此前在社交媒体宣布将猛烈攻击伊朗，但仅过去约五小时便再次改变立场，特朗普称取消打击伊朗计划，协议已基本定稿，或于周末在欧洲签署。国际金价在连续多日暴跌后出现强劲反弹。（潮宏基、铜陵有色、豫光金铅、招金黄金、南矿集团等）
半导体芯片：黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。（和远气体、深桑达A、狮头股份、中航西飞、必得科技等）
商业航天：SpaceX上市首日收涨19%，总市值报2.1万亿美元，成交额800亿美元。SpaceX总市值在上市首日便跃居至全球第六。（中天火箭、航天发展、天奥电子、鲁阳节能、中国卫通等）
①有色金属-国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨（新金路、铜陵有色、中色股份、株冶集团、豫光金铅、北方铜业、锌业股份等）
②钼材料-堆叠技术迭代 SK海力士改用钼材料打造新一代闪存产品（金钼股份、盛龙股份、安泰科技、驰宏锌锗、洛阳钼业等）
③物理AI-英伟达官微：NVIDIA与LG集团共同打造AI工厂，推动物理AI、移动出行及AI基础设施发展，前小鹏系创业者掌舵 百亿估值众擎机器人拟赴港IPO（多伦科技、金田股份、索辰科技、凡拓数创、山鹰国际等）
④商业航天- SpaceX上市首日大涨19.22%，市值达2.1万亿美元（晨曦航空、航天发展、福光股份、航发科技、中天火箭等）
⑤消费-商务部于6月1日启动2026年“服务消费季”活动，与近期国务院及多部委密集出台支持服务消费的政策，形成了强大的政策合力（中百集团、博纳影业、宁波中百、金牌家居、安德利、金禾实业等）
⑥低空-海南省政府召开专题会议，研究推动海南低空经济高质量发展工作 鼓励各类经营主体参与低空经济建设运营（宗申动力、中信海直、万丰奥威、中航高科、祥源文旅）
（来自韭研公社APP）
最终穿越 六氟化钨龙头中船特气 监管强起涨停
强一点的 玻璃基板、物理ai、mlcc、芯片电感、煤炭
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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