3.26复盘
2026.
择时:
回调1
算电分歧 9板断板
跌透再反弹——轮动（化工 电力 算力 AI硬件 政策题材 ）
上涨家数916+
煤炭etf+1%
主线——？算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+1.5%
分歧
强重组开板即买战法
高度——0%
华电辽能断9板
4进5 晋级率0%
3进4 ，0%
2进3，21% 湖南发展新能泰山美诺华融捷股份
1进2，10% ——6个中闽能源再升科技铭普光磁渤海化学中国铁物华电能源
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电辽能、中南文化、韶能股份、粤电力A、辽宁能源等）
算力服务：2025年底中国日均Token(词元)调用量跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。（奥瑞德、真视通、利通电子、中嘉博创、二六三等）
光纤光缆：在无人机与AIDC建设等需求共振下，G.657.A2光纤价格已突破210元/芯公里，彻底打破历史价格天花板。（通鼎互联、铭普光磁、阿莱德、特发信息、三孚股份等）
存储：野村大幅上调存储芯片价格涨幅预期，预计Q2 DRAM与NAND分别环比增长51%与50%。（佰维存储、兆易创新、德明利、江波龙、诚邦股份等）
今日轮动：
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电能源、新能泰山、湖南发展、中闽能源、广西能源等）
商业航天：SpaceX拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，最新估值为1.25万亿美元。（西测测试、再升科技、中超控股、神剑股份、西部材料等）
锂电：机构称，锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。（融捷股份、丽岛新材、石大胜华、衢州东峰、大东南等）
化工：霍尔木兹海峡运力受阻，原油、天然气等价格保持高位，进而传导至其它相关的化工品类。（渤海化学、金煤科技、兴化股份、元利科技、蓝焰控股等）
周期:
避险周期+通胀预期——贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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