一、盘面分析
美股费城半导体指数大跌、韩国股市跌至熔断、收跌7.89%，A科创50指数跌幅扩大至8% 自2025年4月7日以来最大跌幅，创业板大跌6%。大跌的源头：“算力过剩焦虑”。据报道，Meta据悉布局AI云业务，拟对外出售算力，挑战亚马逊、微软和谷歌。叠加硬科技已累计较大涨幅，中报业绩预期都交易差不多了，资金本来也是要兑现的，结果Meta消息出来直接造成踩踏了。
回到盘面，截至收盘，上证指数跌2.03%报，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，北证50涨0.1%。全市场超3100家个股下跌。三市成交额34739亿元，较昨日缩量2089亿元。
今日沪指受10日均线以及5月14日和6月23日两大高点连线的压制展开冲高回落，但指数距离60分钟布林下轨线距离不远，沪指在4000点附近仍存在较强支撑
二、盘中发酵消息
1、Optimus机器人量产初期进展将十分缓慢，因所有技术均为全新开发（模塑科技、富春染织、宏昌科技、天元智能、雷赛智能、兆丰股份、日盈电子等）
2、全球OSAT龙头日月光（ASE）再度调整封装报价，涨幅最高超20%，涵盖CoWoS、扇出等各类先进封装技术（先导基电、和远气体、兴业科技、北京利尔、西陇科学、扬子新材等）
3、“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段（海南海药、美诺华、易明医药、双成药业、联化科技、京新药业等）
4、苹果告知供应商计划今年生产1000万部折叠屏iPhone
5、扩大消费“十五五”规划，将于近期发布（粤海饲料、宜宾纸业、水羊股份、龙头股份、七匹狼、百洋股份等）
三、板块解析
从板块来看，人形机器人概念表现活跃，福莱新材2连板，有色金属板块走强，翔鹭钨业涨停。创新药概念逆势拉升，海南海药8天6板。下跌方面，半导体设备板块持续调整，北方华创、金海通跌停。算力硬件方向集体下挫，东山精密、兆易创新、光迅科技跌停。
1、有色金属板块，华泰证券认为26-27年有色金属供需格局偏短缺，行业景气和价格预期维持高位；当前市场对有色板块的定价悲观，下行空间或有限，具有一定估值修复弹性。板块短期受美国加息预期影响以及强美元压制，中期或仍然回归到基本面驱动的商品价格变化。
2、创新药，创新药最近趋势走得不错，一方面，创新药出海交易实现爆炸式增长，不少公司Q1已经已经实现大幅反转；另一方面，之前创新药相关被科技吸血，一直面临基本面向上、估值向下的背离，科技分歧后资金开始埋伏中报预期。再说美股生物科技XBI指数破5年新高已经走出趋势，A股也有受到联动影响，后续创新药相关可以多锚定这一块。创新药相关走出趋势后继续沿5日线去弱留强，另外多注意创新药和科技之前的跷跷板。
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