昨天情绪本来还是挺好的，但昨晚有一个意料之外的业绩，就是英维K的一季报。它比较特殊的是一边是作为液冷趋势线的大核心，刚刚破新高；另一边是与连板最高标圣阳同属性。结果被给予厚望的业绩miss，直接导致它今天大单一字地板，另一边也带动圣阳直接开盘被核。情绪变化引起了资金的谨慎，今天显著特征是缩量了。从指数看当前接近新高附近，往上压力会比较大，指数有横盘整理的需求。
1、半导体除了本身涨价大周期的业绩预期外，近期有几个比较大的消息，氦气涨价，日本地震对产业链影响，小作文传光刻机样机。
2、商业航天持续性还不错，昨天的超大票卫星卫通承接都比较好，今天早上偏太空算力，中午有发射推迟消息带了一波分歧，尾盘前期核心巨力偷袭冲高。
3、电力主要靠盘中一则算电协同的消息拉升，自身属性则是反指方向。
盘前盘中信息差算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（粤电、浙江、华电）
半导体：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍；日本地震冲击半导体链：铠侠部分NAND停产，全球25%先进光刻胶产能受冲击。（泰晶、奥普、华特）
盘后信息差伊朗局势：伊朗官方通讯社今天报道称，截至目前，伊朗没有派出任何代表团前往巴基斯坦首都伊斯兰堡；伊朗方面称霍尔木兹海峡进出通道仍处于封锁状态 任何船只都无权通行。
钠离子电池：宁德首席科学家吴凯：钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题 将于年内大规模量产。
算力：国务院：有序推进算力布局与边缘算力建设，完善智算云服务体系。
商业航天、6G：国务院：加强第六代移动通信（6G）技术研发 适度超前建设移动物联网。
个人分析昨天发文的时候认为情绪挺好，圣阳大概率要高开，结果发完不久看到英维K的业绩发酵挺大。实际这个业绩放在平时都算中规中矩，符合预期的，但在这个算力供应链连续加速的节点，就容易引发泡沫的联想。心里有这个预期之后再看竞价就比较清楚了，英维K大单一字地板，圣阳也是地板开，形成情绪往下的双螺旋。这个时候应对上首先不能跟着翘圣阳，其次手里的液冷算力要第一时间先处理再说。
航天今天承接还不错，尤其在缩量且情绪承压的情况下。航天强，大盘也比较强，低开高走最后收红，是顺指数的方向。逆指数今天也有做大盘调整预期的，无论是早上的电力，还是下午尾盘的消费零售。这里情绪上有分歧是正常的，航天尾盘还加速一波，提前又做回流会让明天比较尴尬，分歧不够早上高开估计很难接。
情绪刚好了一点，又到一个相对混沌的时期，可上可下，是顺还是逆看盘面明天做好调整吧。
预祝好运。
温馨提示：文中所涉及的所有个股仅为举例，不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。