2026.03.05 复盘
一句话结论：资金完成高低切换，科技+电网成新主线，普涨修复、情绪回暖，短线可做主线龙头与补涨。
一、大盘与情绪
- 指数：沪指+0.64%（4108.57），深成指+1.23%，创业板+1.66%（领涨），科创50+1.72%
- 量能：两市2.39万亿，小幅放量，承接有力
- 情绪：4079涨/1306跌，涨停近80家，连板增多，赚钱效应回归
- 风格：资金从周期/防御（油气、航运、农业、煤炭） 流出，全面涌入科技成长+新质生产力，高低切换完成
二、主线板块
1. 最强主线：Mini LED/光学光电子（20cm批量涨停）
- 核心：华灿光电、聚飞光电、雷曼光电20cm；三安光电、沃格光电10cm
- 逻辑：AI显示+消费电子复苏+技术突破，机构+游资合力
- 游资：章盟主、宁波桑田路扫货聚飞光电，资金抢筹明确
2. 连板主线：智能电网/电力设备（政策+资金双驱动）
- 核心：中国西电（历史新高）、汉缆股份2连板、积成电子2连板、通光线缆
- 逻辑：十五五电网4万亿投资+AI算力基建+新质生产力
- 游资：消闲派、章盟主重仓中国西电、汉缆股份，顶级资金共识
3. 科技核心：AI/算力/半导体/存储
- 核心：寒武纪、佰维存储、新易盛、石英股份大涨
- 逻辑：科技自立自强+英伟达GTC+存储涨价周期
- 游资：机构+游资合力，佰维存储成交179亿，资金博弈激烈
4. 新兴题材：人形机器人/量子科技/脑机接口
- 核心：神州信息、格尔软件涨停，国质量子大涨
- 逻辑：政策扶持+产业催化，低位补涨方向
三、游资龙虎榜动向
- 消闲派：买入中国西电2.1亿、岩山科技2.82亿、中超控股1.375亿；卖出通光线缆8962万
- 章盟主：买入聚飞光电6793万、汉缆股份、三安光电、中超控股；主攻电网+科技
- 宁波桑田路：买入聚飞光电9300万、华胜天成8890万；聚焦科技高弹性
- 机构+游资合力：拓维信息、岩山科技、宜安科技净买入居前，主线龙头获共识
四、游资实战总结
1. 明日策略
- 主线：优先Mini LED、智能电网、AI算力三大方向，做龙头与首板补涨
- 仓位：短线可上5-7成，普涨后注意分化，不追高
- 节奏：早盘分歧低吸，午后加速不追；连板看强度，首板看逻辑
2. 风险提示
- 周期板块资金流出，短期回避油气、航运、农业
- 高位科技股注意分歧，优先低位补涨与趋势中军
- 量能若缩量，警惕冲高回落
3. 明日关注标的
- 电网：中国西电、汉缆股份、通光线缆
- Mini LED：华灿光电、聚飞光电、三安光电
- 算力：寒武纪、佰维存储、拓维信息
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