昨天因为出门回来比较晚，就断了一天。这几天是不是都亏惨了，我个人也是，今天算是勉强止住了，而明天又是很关键的一天，这时候不是考验大A韧性，而是强度的时候了。指数层面：今天这个走势看似拉回来，留下了三底。但是这里的先决条件是在这个市场下，双针探底还没有信心的话，是不是市场的走势不匹配投资者的信心。今天上半场的时候，指数三次测试4050这个位置的时候，就基本上宣告要跌破。虽然后面拉回来，但是这里基本上是换了板块拉回，而不是对前面题材的修复，而这里直接换风格拉升来说，感觉有点牵强。所以说今天这个拉回给人的感觉是比较弱的。但是毕竟这里已经是三底了，最少你明天不能接着跌破吧。那么这里就得给他一个上涨的预期，只是今天在这个低位的时候，量能都没有放出来，那么这里来说，是买方力量的衰竭。既然这样的话，明天放量的可能性也不是很大。那么在缩量的情况下，市场通过聚焦的可能性也不大，所以这里只能看一个冲高回落的节奏。当然4141这个位置也有可能突破，前提是这里：科技（半导体涨价主要集中在原材料了，覆铜板最强）上涨；电力修复。那么这里来说，跟指数共振的题材就多了一条命，可以留意这个方向。情绪层面：情绪在开盘不是很高涨；周末发酵的几个方向：海洋经济、风电都不及预期，以海洋经济来说，开盘一字板都集中在养殖这个方向，明显的不及预期，在双方都有利好的情况下，按理说海风应该有资金才对，但是这里竞价就拉胯；电力更是开盘直接下杀，算电这里比较弱的算力修复，而电力没有；那么这里显示对于题材的延续以及热点的追捧逐步的降低。午后拉起来的半导体，主要集中在材料涨价概念，这一块在前面已经炒作一波，这次还是有点超冷饭的意思。毕竟涨价这里的：玻璃纤维、PCB、光纤都已经很大的涨幅，那么今天这个强度和指数拉升来说，都不能说强的，所以这一块的持续性上还是不乐观。明天来说，情绪层面主要看两个方面：第一半导体材料和今天英伟达的液冷这块有没有表现，金安国纪和英维克的表现；第二是电力这块是怎么走；顺纳、金开、华电能源的表现。算电协同：今天算力是大于电力的，但是电力这里的分歧主要集中在纯电力上，智能电网这里出现若修复；但是算电这里毕竟是最近资金关注最热的地方，明天应该有个修复动作才对。今天看这里是在走高位的抱团，主要集中在顺纳和金开两个前期的高位股，明天他们两个不能被核。假如他们被核的话，那么这里就要去看低位的核心；就像新天绿能这种。而算力这块今天已经修复，主要集中在芯片叠加了，对于纯正的算力像华胜天成这种后来的跌回有点透支了。这里有点像周三光纤修复后杀回，等等分歧再说吧。通信类：今天拉升的主要集中在PCB和覆铜板，这些都是伴随着半导体涨价起来的，半导体设备没有涨多少，主要集中在材料端，明天可以看看是不是有持续性，或者直接转向PI薄这种的国风。而存储这种日内最强的方向，明天就不建议接力了，存储一直走的很拧巴，一追就跌。化工：今天化工高开低走，核心主要集中在金牛和赤天化这种，石油的停滞加上周末消息刺激下这个走势不及预期的，这里可以作为强的轮动题材，等个分歧延续再博弈。个人策略：明天早盘假如半导体材料这块超预期的话，我个人可能会看看PET这块像中一科技；其次是看看风电这块分歧延续的话，金风科技和泰盛会留意一下。主要博弈电力叠加风电的修复吧。
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