受中东地缘局势持续升级影响，全球能源市场面临严峻考验，多家能源企业停减产，运载约百万吨化肥的船只滞留波斯湾。航运研究机构Kpler指出，若航运中断常态化，全球肥料原料供应可能减少30%至50% 。此外，商务部对原产于日本和加拿大的进口卤化丁基橡胶征收反倾销税，进一步利好国内相关化工企业。化工、油气、煤炭仍是日内重心，电力板块虽退潮，但仍易被抱团。
消息面上，上海建成国内最大算力调度平台，每年发放10亿元算力券，对算力与机器人板块形成支撑。腾讯相关AI工具在多地推广，显示AI应用生态加快推进，但科技股短期或被资源股分流资金。“十五五”规划首次提出培育一流投资银行和投资机构，银行、券商板块有望起到助攻作用。
今日看点
中国电建（算电协同+连签大单）公司形态易走“A”字顶，但背后逻辑支撑再上行：一是算电协同已写入2026年政府工作报告，公司是全球最大电力工程承包商，直接受益；二是3天连签3个超大项目（黑山高速56亿、阿联酋光储139亿、印尼镍矿54亿），利好从3月11日起逐步发酵，周五加速封板。重大项目+算电协同，有望打破魔咒走连涨行情。S中国电建(sh601669）S
红宝丽（环氧丙烷+出口替代）中东局势扰乱全球能源供应链，欧洲化工厂成本飙升关停，全球化工品供给缺口扩大。核心原料环氧丙烷价格突破1万元/吨，20天涨幅近30%。红宝丽在聚氨酯硬泡组合聚醚领域居全球前列，泰兴16万吨环氧丙烷技改项目即将试生产，原料自给率将从30%涨至60%以上，锁住利润空间。技术面周五涨停重回箱体，若能放量突破13.15元压力位，有望开启新一轮上行。S红宝丽(sz002165）S
郑州煤电（能源替代+供给收缩）油价飙升催生煤炭替代需求，伊方封锁霍尔海峡点燃能源恐慌。测算显示，若海峡长期封锁，全球电力用煤需求年增8486万吨；国内煤化工满负荷可多耗煤近5000万吨。供给端，印尼1月产量同比下滑近30%，对华出口环比锐减36.1%。郑州煤电已二连板，成为华电能源之后煤炭板块龙二，但一字板加速后需防震荡。S郑州煤电(sh600121）S
亚翔集成（芯片洁净室+海外扩张）若资源退潮，科技股或补涨，看芯片能否承接人气。亚翔集成主营芯片厂高等级无尘车间建设，合作中芯国际、南京台积电等行业龙头。公司发力海外，拿下新加坡联华电子、世界先进等项目，2025年净利润8.92亿元（+40.30%），分红10派16.5元。技术面周五涨停止住下行趋势，重返前期平台，多条均线形成金叉，资金承接转强。S亚翔集成(sh603929）S
仓里情况
广生堂：医药不在热点，对标日本获批的乙肝治愈药GSK836（疗程或达50万RMB）。公司“登峰计划”为全球首创全口服治愈方案，管线价值被重估，周五放量异动，中阳结束止跌，尝试拉二波反抽浪。S广生堂(sz300436）S
纳百川：储能方向，电池液冷板龙头，供货宁德时代、中创新航。美储能部署量预期大增，国内顶层设计加持。周四涨停，周五继续放量消化横盘筹码，有望走主升浪。S纳百川(sz301667）S
中国能建：算电协同首次写入政府工作报告。公司所属中电工程是国内少数同时具备电力、算力、销力解决方案的大型央企。周五断板，但3月9日也曾出现类似情况，30分K的MA20和60分K的MA10将成今日支撑。盘后中标光热发电+火电扩建项目，利好有助于走修复。S中国能建(sh601868）S
长飞光纤：周五微跌，较华工科技抗跌，5日线尚有支撑。盘后利好：全资附属公司认购FutureTech Stars份额，与合作伙伴设立中科创星创投基金。公司是全球光通信龙头，预制棒自给率100%，有望走修复行情。S长飞光纤(sh601869）S
瑞斯康达：四天三板由网络安全概念推动，OpenClaw被警告存在安全漏洞，公司可构建安全防护闭环。盘后公告提示股价偏离指数，存在补跌风险，但今日不出现光脚阴则大概率维持强势。S瑞斯康达(sh603803）S
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