A股开盘方向预判:平开为主、弱震荡开局。 富时A50夜盘+0.07%基本走平,指示今日开盘无明显方向,但美股收跌+港股科技大跌1.93%压制风险偏好,预计沪指平开或微幅高开后承压。具体看:①美股三大指数全线收跌(纳指-0.60%)且中概股普跌(阿里百度跌超3%、网易京东跌超4%),对A股科技权重股情绪偏空;②CoreWeave业绩指引大超预期、盘后暴涨12%,超微电脑营收指引远超预期,光通信巨头盘后巨震——AI算力产业链景气度获强验证,直接利好A股AI算力/光模块/服务器板块,这是今日最强多头方向;③能源板块ETF(XLE)领涨+1.25%、原油站稳83美元,利好A股石油石化/油服/化工链;④伦铜微涨+0.02%但基本走平,对有色板块无提振,昨日有色-3.10%仍有惯性下杀风险;⑤港股恒指-1.10%、恒生科技-1.93%,对A股权重白马及互联网映射偏空;⑥德国DAX+0.24%,欧股韧性但传导有限。综合:指数层面偏中性,机会在结构——AI算力硬件与能源链是今日两大攻守方向**。
二、昨日A股复盘
昨日涨停74家、跌停仅6家,但涨跌比1577:3468、情绪值仅30.3%,指数与赚钱效应严重背离——高位连板(高度42家)极端活跃,中低位个股大面积失血,这是典型情绪透支特征。结合连板≥2高达175家、成交额维持高位,今日情绪周期定性为「过热」。行业热度上,石油+0.98%、生物制药+0.26%、房地产+0.25%为逆势主线;有色金属-3.10%、飞机制造-2.73%则代表资金出逃方向。结构上由「高位题材独舞」转向「低位补涨+防御」,今日重点提防高位股集体分歧。
三、盘后夜间重点资讯(带影响预判)
高重要:
【今早02:55】美国银行:美元对CPI低于预期会更为敏感,将基本排除美联储9月降息可能 — 若今晚CPI低于预期,美元走弱+降息预期升温→ 利好 黄金/有色金属/成长股;若CPI超预期则相反。影响A股:中性偏多,关注今晚数据落地前避险情绪。
【今早07:08】CoreWeave盘后飙涨12%,AI基础设施需求推动营收同比+112% — 直接验证AI算力资本开支持续超预期→ 利好 A股AI算力/IDC/光模块/服务器电源板块。
【今早04:55】超微电脑营收指引远超预期,AI服务器需求热潮持续 — 联动验证AI硬件景气度→ 利好 A股算力硬件、PCB、液冷、存储等。
【今早07:18】美股光通信巨头业绩指引大超预期,盘后巨震 — 直指光模块/光通信景气→ 利好 A股光模块/光器件/CPO产业链。
【今早01:46】英伟达CEO澄清5000亿美元融资计划,信用风险指标回落 — 缓解市场对AI资本开支可持续性质疑→ 利好 AI算力链情绪修复。
中重要:
【今早07:26】韩国主权财富基金加入全球AI、机器人领域角逐 → 利好 A股机器人/人工智能主题。
【今早06:30】英伟达推出首款开源AI模型 → 利好 AI应用/国产算力生态。
【今早07:06】瑞安航空与谷歌云签署5年AI合作协议 → 中性 对A股影响有限,侧面验证AI应用扩散。
【今早05:14】谷歌跌超3%,CEO称Gemini月活超10亿 → 中性偏空 对A股大模型映射情绪有扰动。
【今早04:04】美国财长欢迎Meta发布Muse Glimmer → 利好 AI应用/多模态方向。
四、今日事件日历
今晚20:30 美国7月CPI数据——全球资产定价核心变量,隔夜美国银行已提示市场对CPI低预期敏感,数据公布前后A股尾盘或波动加大。
今日国内无重大宏观数据或政策事件,盘面以题材与海外联动主导。
新股申购:暂无池内信息。综合:今日焦点在盘后美股CPI,盘中警惕尾盘异动。
五、今日重点关注的3个方向
① AI算力硬件(光模块/服务器/IDC/电源)
信号链:CoreWeave营收+112% → 超微电脑指引超预期 → 光通信巨头盘后大涨 → A股AI算力硬件。三大美股AI核心资产同时验证算力需求爆发,这是近期最确定的外部共振信号,且昨天A股AI方向中低位标的已经提前异动(盛弘股份+12.9%、宏昌科技+10.8%),今日有望持续发酵。逻辑硬、催化新、联动强,列为第一优先级。
② 能源/化工链(石油/油服/化工)
信号链:原油站稳83美元+美股能源ETF(XLE)领涨+1.25% → A股石油行业昨日+0.98%领涨 → 化工品涨价预期。外围能源板块是隔夜唯一强势方向,而昨日A股石油板块已逆势抢跑,今日存在加速可能。另外昨日盘面涨停里有联合化学+15%、日科化学+3.4%,化工子板块资金认可度高。防御+进攻兼备,适合作为AI分歧时的轮动对冲。
③ 机器人/智能制造(减速器/数控/自动化)
信号链:韩国主权财富基金入场AI机器人 + 英伟达开源AI模型 → 美股AI硬件外溢至机器人/自动化 → A股机械板块(华中数控+10.3%、田中精机+10.9%昨日强势)。机器人是AI应用端最有想象力的方向,叠加多只候选池个股放量上攻,今日在AI情绪延续背景下有望补涨扩散。属于AI主线的辐射方向,适合盘中低吸而非追高。
重点低吸
1. 数据港(603881) — 电子信息/IDC
`联动链: CoreWeave营收翻倍+超微电脑指引超预期 → AI算力基础设施需求爆发 → A股IDC板块 → 数据港(稀缺第三方IDC龙头,多头排列+回踩仅3.0%+量比1.63,资金持续流入)`
`入场: 回踩25.80-26.00元区间企稳低吸 | 止损: 25.20元(跌破前低) | 目标: 28.00-28.50元 | 仓位: 2成`
2. 盛弘股份(300693) — 电子器件/数据中心电源
`联动链: 光通信巨头盘后巨震+AI算力资本开支持续上修 → 数据中心建设加速 → 数据中心电源/电能质量板块 → 盛弘股份(昨日+12.9%放量涨停,量比2.16,直接受益数据中心+储能双逻辑,资金抢筹明显)`
`入场: 不追高,回踩41.50-42.00元企稳低吸 | 止损: 39.80元 | 目标: 47.00-48.00元 | 仓位: 1.5成`
3. 荣科科技(300290) — 电子信息/智慧医疗+AI
`联动链: 英伟达开源AI模型+韩国主权基金入场AI → AI应用侧扩散 → A股AI+医疗IT → 荣科科技(距高点回调13.2%,AI+华为鲲鹏生态概念,低位待补涨)`
`入场: 回踩5.90-6.00元低吸 | 止损: 5.70元 | 目标: 6.60-6.80元 | 仓位: 1成`
接力候选
1. 宏昌科技(301008) — 电子器件
`联动链: 美股AI硬件业绩超预期 → A股AI服务器/电子器件链 → 宏昌科技(昨日+10.8%放量涨停,量比1.96,换手充分,接线端子+智能控制器受益AI设备需求)`
`入场: 高开不超3%且分时站稳均价线可轻仓接力;若高开低走破42.00元放弃 | 止损: 39.50元 | 目标: 47.00-48.00元 | 仓位: 1成(快进快出)`
2. 联合化学(301209) — 化工行业
`联动链: 原油站稳83美元+美股能源ETF领涨 → 化工品涨价预期 → 联合化学(昨日+15%强势涨停,量比1.97,精细化工小市值弹性标的,与油价格局联动)`
`入场: 竞价高开3%以内且早盘不破55.50元可轻仓介入;若高开超5%追高谨慎 | 止损: 53.00元 | 目标: 65.00元 | 仓位: 1成`
盘中观察
1. 天玛智控(688570) — 智能制造/煤矿智能化 — 多头排列+量比2.69放量,关注能否突破16.20元箱体上沿。
2. 美利云(000815) — 造纸/数据中心 — 多头排列+回踩4.6%,若放量站稳19.00元可确认数据中心逻辑发酵。
3. 华中数控(300161) — 机械/数控系统 — 昨日+10.3%,今日看高位承接力,若分时走弱(跌破30.50元)则放弃。
4. 振东制药(300158) — 生物制药 — 昨日+14.3%放量,量比2.88,医药若轮动则有望延续,观察5.80元支撑。
七、今日操作建议
情绪周期:「过热」——涨停74家/连板高度42家,但涨跌比仅30.3%,典型高位抱团+中低位失血。
总基调:轻仓(2-3成)+聚焦AI算力硬核逻辑+谨慎接力。
三条纪律:
1. 只做低吸不做高位追涨:所有标的一律挂回踩价挂单,竞价高开超3%不追。
2. 今日尾盘是风险高发时段:今晚20:30美国CPI公布,若14:30后指数冲高乏力,一律减仓至5成以下。
3. 严格止损:单笔亏损超过5%无条件离场,连板股炸板(涨停打开)即走。
特别提醒:若AI方向早盘分歧(盛弘/宏昌等低开超过-3%),放弃接力、观望等待次日反包确认;若AI方向高开高走,则持股等待高位分歧后减仓。今日不重仓过夜,CPI数据未落地前不留高位股过夜。
记住:过热期赚钱靠不追高,亏钱靠接盘。等分歧,买低吸,控仓位,活下来。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。