大盘方向
今天的市场表现，其实是中东消息面扰动下的典型轮动。油气板块一直是观察地缘变数的窗口。昨天这个板块领跌，科技股趁机补涨；今天油气一反弹，昨天涨的板块又全线退潮。这种节奏背后，是消息面的反复拉扯——外界不断释放谈判进展的信号，但另一方始终否认有接触。今天油气、化工、煤炭联动走强，开盘半小时后固态电池和商业航天也试图表现，但很快被油气和传媒卡掉。收盘来看，化工、固态电池领涨，军工、保险、绿电、煤炭领跌，个股跌多涨少。这种每天换一副面孔的行情，短线很难把握，但有一条线始终没变，就是电力板块，今天又出现抱团迹象。昨天尾盘异动的福建自贸、军工没能延续，也符合预期，毕竟这些不是当前资金聚焦的方向。说白了，消息面扰动只会影响板块轮动的节奏，但真正能扛住震荡的主线，还是那些有基本面支撑的品种，电力反复被抱团，就是这个逻辑。最后四大股指跌幅都在1%以下，三市成交额1.95万亿，较昨天缩量2359亿，全市超4400只个股下跌。
今日看点
今天电力板块开盘一度跳水，粤电力跟着翻绿。不过后面板块被重新抱团拉回，粤电力也从水下反抽上来。粤电力A是广东省属能源集团旗下唯一上市公司，装机规模省内第一。它最近在新疆克拉玛依搞了个项目：300兆瓦光伏配储能，再加一个500P算力的智算中心。这种“光伏+储能+算力”打捆的模式，就是今年很热的“算电协同”，让西部的绿电就地转化成算力，不用再长途外送。粤电力的逻辑很简单：用自己的绿电，直供自己的算力中心。从走势看，前面走出6连阳，3月23日假阳线震仓，随后又强势拉了两个板，多头节奏很清晰。上次是二板之后出现分歧，然后反包；这次也是二板后分歧，按之前的节奏，格局后面大概率还是反包。个人很少做低吸，今天板块调整给了水下位置，就低吸了一回，主要还是觉得电力会有修复行情，还有就是再随时跟手里的几只电力标的换掉做对冲。S粤电力A(sz000539）S
今天低开低走，主要受二股东和4名高管合计减持不超过0.89%的消息影响。不过早上震荡半个钟后翻红，背后是光伏和电气设备板块情绪给的修复——虽然板块指数在调，但涨停票不少，情绪还在。公司主营业务两条腿走路：特高压和光纤光缆。最近黑龙江电信招标，24芯光缆每芯公里算下来155块多，价格起来了行业受益。逻辑很简单，需求涨、扩产慢、能打的就几家，这轮涨价大概率能持续。杭电股份从光棒到光纤再到光缆一体化，成本控制有优势，产品通过运营商集采出货，正好踩在涨价周期上。特高压这边，公司做高压电缆和特高压导线，一直是国家电网、南方电网的供应商。西电东送、智慧电网这些重点工程都有参与，这块业务稳定，算是基本盘。走势上看，上升趋势没变，今天这种震荡没破坏结构。当前主升浪分三个阶段，现在处于第三子浪，均线系统二次向上扩散，如果能走成，后面有可能被资J抱团。S杭电股份(sh603618）S
一字涨停开又炸板，支持反抽的时候跟上博回封，逻辑是商业航天的利好有可能随时让近期出现一波行情，而且板块内的中超控股也一字板表态了，有带动效应，最后也回封了，只是好勉强，典型的烂板。SpaceX的IPO计划是这轮情绪的核心，估值1.25万亿美元，传闻可能募资超750亿美元，6月挂牌的预期越来越近。再升科技被归为SpaceX概念，起因是2020年拿到了航空航天质量管理体系AS9100D认证，开始向一家国际知名航天公司（普遍认为是SpaceX）供应高硅氧纤维产品。这个认证门槛很高，能进去说明材料技术确实被认可了。虽然2024年公司航空航天相关业务营收只占总收入的0.5%，比例很低，但过往几次SpaceX有重大消息时，它都会异动，情绪驱动特征非常明显。技术上，年初调整后一直横盘，中间两次尝试突破都没成功，明显在等一个关键节点。随着SpaceX上市窗口临近，这种长期横盘积累的筹码一旦被点燃，容易走出一波情绪驱动的行情。S再升科技(sh603601）S
今天高开低走，但收了一根小阴星，并不意外。昨天龙虎榜净入超过10个亿，买一和买三是知名游资，分别进了8亿和4亿，这么大的体量，次日出现分歧很正常，拓维信息之前也走过类似的路子，后面还是震荡回升了。这票从去年9月调整以来一直比较弱势，都没出现过涨停板。但昨天这根涨停板有点意思，这么大手笔，不太可能只是为了一个底部涨停就收手吧。市场敢这么做，核心还是AI业务有料，400G光模块已经量产出货，800G硅光模块完成测试准备小批量交付。铜光互联、热管理、电源这些方向也都有布局，224G高速铜缆已经量产，448G产品在和主流客户做预研。再加上通讯业务2024年营收183.6亿，过去三年复合增速接近20%，深度绑定了海外算力大客户，市场优势非常明显呀。形态上看，2月底之后走出岛型反转加W双底，是典型的底部蓄力信号，近两天出现N型反抽结构就证明前面的推理成立。S立讯精密(sz002475）S
仓里情况
华电能源，太强悍了，今天又上演惊天大逆转，早上电力退潮的时候，这票还一度深度下探5个点，但是没有离场的原因是对标另一只华电辽能，这两只都是华电集团旗下，也是当前电力板块的龙一龙二，华电辽能全天大涨，给予华电能源修复动力，最后也都回封涨停板了，一路上去都没出现过阴线，实则盘中就做了修复了，继续格局主升浪行情。S华电能源(sh600726）S
韶能股份，昨天本来做加速涨停的，可惜今天早上被电力板块的分歧给拖下水，其实这个低开低走的动作从昨天龙虎榜数据就可以探知了，加速涨停还净卖出573万元，卖四卖五档都是一线柚子，今天也一直在等反抽，盘中也出现了，但尾盘又跳水才离场，这票大意了，只能等明天高开高走再回，我也不敢说一定就能复制3月24日的涨停反包就先离场了。S韶能股份(sz000601）S
节能风电，跟华电能源一样，也是先抑后扬，早上也是出现跳水，之后快速修复，一样是绿电方向，今天板块里很多个股都是收出大金针，实则是分歧转一致的修复，公司是中国节能旗下，2024年上网电量117.55亿千瓦时，装机规模保持行业第二梯队，公司拟募资不超36亿元全部投向察右前旗50万千瓦等7个已核准风电项目，加速装机扩张，此为潜在利好。S节能风电(sh601016）S
正泰电源，这节奏还可以吧，虽然调整5个多点，但振幅不大，K线整体包裹在昨天的中阳线当中，最近四天是两阳两阴相隔，总体重心还是向上，明显还是阳线强于阴线，多方占优，且一直都在5日均线上去获得支撑，这种形态很容易被反包，走出类似于昨天的中阳预期。光伏逆变器与储能系统的，今天光伏如期分歧，导致正泰电源陷入休整，等修复。S正泰电源(sz002150）S
东方新能，这票连涨5天，一直都在5日线上支撑上行，尽管3月19日也探明在10日均线上也有支撑，但真要到哪里的话，差不多需要20个点的距离，这么大的距离显然是不划算的，所以就只拿5日线做衡量，早上跌穿又出现跳水的时候就离场了。但最后这个撬板动作很诡异，不排除这两天还会出现修复，等反包形态出来再回手掏。S东方新能(sz002310）S
统计表
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