9.29复盘
2026.
板块: ——电池、pcb、ai应用安全、地产
57家涨停，11跌停！
上涨家数3400+
etf地产+6，石油 化工-1%
主线——9.22高开低走2次跳水9.28大跌破位
9.16.抢先手 科技大反弹
9.15宁德大跌，半导体反弹，全体回落
9.13 加息基本确定，AI巨头呼吁放缓研发
9.6非农大增，懂王喊降息，chatgpt6发布，硬件大涨
8.30周末加息预期提升、房地产政策、长鑫业绩强
8.27英伟达超预期
8.24大光再次利空
8.19七夕送套，又来一天跌完一周 ，美债利率+OAI + Anthropic 背锅
8月映射外围反弹？——会面时间点9月
投机连板 医药、电力高度？主线或许是亏钱
何时止跌?外围、长鑫、宏观、叙事 正反馈出现？
海外线率先顺应反弹节点
牛转熊，风格切换，还是新一轮低点？
长鑫链最后的造势+中报表现回暖？
科技中报结束了？还是局部穿越
6.15指数共振 6.30科技缩圈
涨价（对日反制 稀缺）+业绩
硬件pcb+各分支龙头扩散
半导体设备+上游材料强得过头——因为中船太强？
先跌完？还是等6.17窗口期落地
产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
连板战法（板块最高，医药、黄金、农业）明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +2%
9.21周五新股爆发——周一投机情绪爆发
9.8龙版停牌 中石、高争、五洲医疗延长 9.11农业 消费走弱
9.2爱丽家居续杯、深中华进异动，神奇制药跌停农业，监管加严情绪退潮
9.3出监管 高争民爆涨停 哈药股份近跌停 中位34板断层0
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
高度——100% 6板新华传媒
4进5 ，%
3进4，33% 雪龙集团
这种晋级就一字 失败就大跌 买个蛋
2进3，33% 襄阳轴承
1进2，24% ——6个深物业、时代万恒、津药药业、九阳股份、浙江新能、中新赛克
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
机器人-特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。（洛轴股份、苏轴股份、大业股份 、万达轴承、襄阳轴承、丰光精密、威力传动、均胜电子等）
②AI应用-摩根大通表示，Muse有望成为ChatGPT后最广泛使用的AI应用；Meta计划在未来几个月内将Muse引入其智能眼镜。（中新赛克、永信至诚、启明信息、博纳影业、跨境通等）
③创新药-Anthropic、谷歌、字节跳动等模型公司入局生物医药，AI制药进入商业化价值验证的关键窗口期。（药明康德、华大智造、成都先导、南模生物、赛伦生物 等）
④固态电池-七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。（先导智能、湖南裕能、海博思创、厦钨新能、海顺新材、海希通讯等）
⑤机器人轴承-机器人轴承是灵巧手、减速器、电机的产能释放的关键瓶颈。T机器人轴承当前ASP超过2万，机器人轴承常被称为机器人的“关节”或“肌腱”，是决定其性能的核心部件。（洛轴股份、苏轴股份、万达轴承、襄阳轴承、长盛轴承、双飞集团等）
今日轮动：
①固态电池-工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》9月28日正式发布。《规划》提出，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用；（上海洗霸、传艺科技、尚水智能、国轩高科、金龙羽、紫竹高科、英联股份、武汉蓝电、纳科诺尔、利元亨、宏工科技、灵鸽科技等）
②PCB-近期，多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点；（澳弘电子、依顿电子、奥士康、超声电子、迅捷兴、崇达技术、金禄电子、金百泽、满坤科技等）
③房地产概念-国务院常务会议9月28日召开，会议指出推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进房地产市场平稳健康发展的政策举措；（深物业A、信达地产、滨江集团、万科A、华发股份等）
④文化传媒-机构指出，国产大模型迭代提速，AI视频、AI短剧等应用商业化进程加快，版权、优质文本数据的商业价值被重新评估；（新华传媒、新华文轩、掌阅科技、华媒控股、引力传媒等）
⑤AI应用-当前AI应用正由浅层生成提效向深层商业结果加速渗透：74%的广告主已应用AI生成内容，62%用于投放管理；（中新赛克、环球印务、大智慧、华是科技、高凌信息等）
⑥机器人概念-特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产；（雪龙集团、襄阳轴承、九阳股份、汉嘉数智、容知日新等）（来
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今天被高度讨论的方向很清晰：地产（政策+万科示范）、锂电/固态（十五五规划+排产强现实）、传媒AI应用（豆包Muse+假期催化）、AI安全（英伟达下场）、PCB（三季报确定性+涨价）、医药（KOD映射+BD落地）、化工涨价（硝化/乙腈）、次新（鸿富诚）。
几条链上的核心票据：地产看万科、深物业、天健；固态看欣旺达、华锋、纳科诺尔；传媒看掌阅、博纳、引力；安全看中新赛克、深信服；PCB看沪电、宏和、凌玮；医药看康弘、近岸蛋白；化工看善水、大庆华科。
市场讨论的画风高度统一：涨价（乙腈、硝化、光纤、电子布）、扩产（长鑫350亿、宏和80亿）、订单（瀚天加单、神开在手7亿、震裕排产）、验证（芯源微签单、优利德送测、国瓷送样）、市值想象（鸿富诚400-600亿、华是300亿、光智锗资产注入）。
定调上：这是一个缩量节前的高低切修复日，老主线（AI硬件、高位抱团）在补跌出清，资金用"低位+新催化+小市值"重新组装进攻阵型，普遍共识是真章要等节后——假期发酵方向（字节Muse、DeepSeek、美光财报、OpenAI开发者大会）和三季报，才是下一个战场。
9月——会面预期？9.23-9.25
8月4-8月18反弹，滞涨，突破失败，大跌——震荡企稳？又是月末大事周调整为主
7月末超级周，大事落地——风险解除？锚定长鑫、财报、议息、会议
7月直接变成熊市，除了短线溜得快，谁曾设想？
7月业绩轮动/加速期？——高低争夺
6月底
可能月末效应+机构调仓+高位滞涨+停牌 等
6月最终穿越 六氟化钨龙头中船特气 监管强起涨停
强一点的 玻璃基板、物理ai、mlcc、芯片电感、煤炭
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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