8.10复盘
2026.
板块: —— 医药、算力相关、贵金属
103家涨停，5跌停！
上涨家数4000+
etf 科创半导体设备+4，科创创业人工智能-3%
主线——8月映射外围反弹？——会面时间点
投机连板 医药、电力高度？主线或许是亏钱
何时止跌?外围、长鑫、宏观、叙事 正反馈出现？
海外线率先顺应反弹节点
牛转熊，风格切换，还是新一轮低点？
长鑫链最后的造势+中报表现回暖？
科技中报结束了？还是局部穿越
6.15指数共振 6.30科技缩圈
涨价（对日反制 稀缺）+业绩
硬件pcb+各分支龙头扩散
半导体设备+上游材料强得过头——因为中船太强？
先跌完？还是等6.17窗口期落地
产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +1.2%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
单波恒尚节能 200%负反馈
单波立新能源7板炸 哈药股份试图绕异动
艾艾精工 二波新高x
高度——0% 爱丽家居复牌10板重组高度x
传智教育8板异动x
4进5 ，40% 百花医药、宝鼎科技
3进4，55%
2进3，16% 开开实业
1进2，11% ——6个哈药股份、誉衡药业、哈三联、秦安股份、先导基电、瑞康医药、毕得医药、招金黄金
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
医药生物：近期，药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。（百花医药、开开实业、哈三联、凯莱英、普洛药业等）
PCB：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。（宝鼎科技、欧克科技、华正新材、东材科技、景旺电子等）
光通信：英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群，从而放大对光互联的需求，将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。（汇绿生态、沃格光电、云南锗业、博敏电子、光迅科技等）
今日轮动：
医药生物：近期，药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。（百花医药、开开实业、哈三联、瑞康医药、哈药股份等）
泛消费：《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。（北京文化、益生股份、一鸣食品、百洋股份、香飘飘等）
化工：机构称，海外落后产能加快退出，以及政策多次强调“反内卷”等，预计行业供给有望逐步迎来积极变化。（美邦股份、海阳科技、赤天化、世龙实业、金牛化工等）
电力电网：全国用电负荷屡创新高；“十五五”时期国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。（风范股份、新中港、三变科技、太阳电缆、长城电工等）
7月末超级周，大事落地——风险解除？锚定长鑫、财报、议息、会议
7月直接变成熊市，除了短线溜得快，谁曾设想？
7月业绩轮动/加速期？——高低争夺
6月底
可能月末效应+机构调仓+高位滞涨+停牌 等
6月最终穿越 六氟化钨龙头中船特气 监管强起涨停
强一点的 玻璃基板、物理ai、mlcc、芯片电感、煤炭
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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