一、大盘思路
上周五市场热点快速轮动，全市场超4200只个股上涨，涨跌中位数达1.42%，整体赚钱效应较为活跃。黄白线出现明显分化，黄线显著领涨，微盘股指数大涨超3%，市场以个股活跃为主、指数表现平稳，整体氛围偏暖。
但需注意的是，上周五量能再度萎缩至2.2万亿左右，当前量能水平较难支撑全面普涨行情。若本周量能仍无法有效放大，市场大概率将重回结构性分化格局。
从盘面来看，板块呈现多点开花态势，但除电网设备外，多数热点仍以快速轮动为主，资金追高意愿相对有限。操作上仍需注重节奏把控，相比盲目追涨，在板块分歧回调过程中寻找低吸机会，胜率或更高。
参考上周初市场情绪波动情况，若原油价格出现大幅上涨，可能带动市场避险情绪有所升温。今日开盘之后，预计A股以及整个亚太市场可能出现一定的震荡整理。
但A股本周整体出现单边持续调整的概率较低，大概率仍以4100点附近区间震荡为主；指数若跌破4100点，预计会有护盘资金与承接资金逐步入场，对指数形成支撑。
二、板块思路
1、业绩线逐步进入市场视野，从上周后半周盘面可以看出，资金开始向业绩确定性方向倾斜。本轮业绩行情的核心逻辑较为清晰：确定性为王。在年报密集披露、一季报预期逐步明朗的背景下，业绩基本面扎实、行业逻辑清晰的板块，更容易获得资金持续关注。
存储芯片龙头佰维存储发布业绩预告后，股价表现强势。A股已披露2026年一季度业绩预告的公司中，电子（AI/半导体/存储）、基础化工、有色金属、机械设备、国防军工等行业业绩增速表现相对突出。市场短期风险释放过后，业绩基本面优良的公司，股价有望迎来阶段性修复。操作上可搭配高股息板块作为防御配置，力求进可攻、退可守。
2、有色板块短期虽受期货价格波动影响，后半周股价表现相对平稳，但行业供需紧平衡的核心逻辑并未发生改变，有望成为当前抗通胀背景下的重要主线。短线我们依旧重点关注铝和钨两大品种的结构性机会。
三、昨日热点
电网：顺钠股份、三星医疗
柴发机：泰豪科技
算电协同：金开新能、豫能控股
小米龙虾：宁波建工
磷化工：金正大
四、主题前瞻
1、AI养龙虾火了
深圳市龙岗区出台《支持OpenClaw OPC发展的若干措施（征求意见稿）》。
腾讯在深圳大厦举办免费“养龙虾”安装活动，吸引近千人排队，包括从香港、杭州等地专程赶来的用户。OpenClaw点燃的养龙虾浪潮从硅谷蔓延到中国，从极客圈蔓延至大街小巷。龙虾是当前爆火的一款AI Agent工具--OpenClaw，这是一款号称能“接管电脑、解放双手”的开源智能体。云服务在安全性上整体优于本地部署，尤其对非技术用户更友好。
多家科技巨头迅速跟进：
小米：内测移动端Agent Xiaomi miclaw，集成米家生态。（宁波建工、亚康股份）
阿里：开源CoPaw，支持本地/云端部署。（数据港、杭钢股份、城地香江）
火山引擎：全面开放了运行OpenClaw的云端服务。（大位科技、润泽科技）
腾讯：通过腾讯云Lighthouse提供一键部署。（群兴玩具、利通电子）
百度：推出移动版OpenClaw，云端部署、限时免费。
北交所+算力：并行科技
深圳龙岗+龙虾：云天励飞
2、国际油价升破100美元/桶
特朗普宣称与伊朗不会达成任何协议，WTI原油和布伦特原油周五双双升破90美元/桶上方。据统计，当前全球约11%的海运贸易量需经由霍尔木兹海峡。中东航线运价暴涨，多家外资船司征收紧急冲突附加费。
专家表示，全球约三分之一的尿素出口来自海湾地区，中东冲突正通过冲击全球化肥供应链，引发全球粮食危机风险。
粮食危机：敦煌种业、神农种业、秋乐种业（北交所）、康农种业（北交所）
3、商业航天
1、长征八号甲遥八火箭转运至发射区，近期择期发射。
2、马斯克称星舰目标是每年将100万吨有效载荷送入轨道。
3、马斯克宣布星舰V3预计在四周内进行首次飞行。
4、国家发改委发展战略和规划司司长陈雷：统筹建设卫星通信、导航、遥感系统，以场景拓展为牵引建设低空基础设施。
5、无锡：推动商业航天产业在“十五五”时期成长为覆盖“火箭—卫星—数据—应用”全链条、高韧性的千亿级规模国家级产业集群。
6、中科宇航可回收液体火箭力箭二号，计划3月下旬首飞。
7、深蓝航天星云一号运载火箭，计划3月下旬在山东海阳东方航天港首飞，挑战首飞即回收。
北交所+商业航天：天力复合
五、行业要闻
1、经国家能源局批准，能源行业氢能领域标准化技术委员会在北京成立。（厚普股份、致远新能）
2、港股通标的证券名单发生调整并自3月9日起生效。其中，调入先导智能、滴普科技、耀才证券金融、京东工业等。（先导智能）
3、佛罗里达州议会通过全美首个州级稳定币监管框架。（御银股份、翠微股份）
4、发改委：在集成电路、卫星互联网、国产大飞机、全国一体化算力网等领域，建设一批长链条、大体量重大项目，投资规模都在千亿级甚至万亿级。
5、证监会主席吴清：深化创业板改革的总体方案已基本成型，将进一步完善以后择机发布。
6、央行行长潘功胜：今年将灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具。
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